Administração/financeiro

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E SUBDIVISÕES

TESOURARIA * Identificar Verbas depositadas por transferências bancarias; * Preparar os meios de pagamentos; * Recolher e verificar as assinaturas obrigatórias designadamente nos cheques e transferências bancarias; * Efetuar os pagamentos autorizados; * Garantir a boa cobrança das faturas; * Registrar todos os pagamentos efetuados; * Verificar, conferir e arrecadar todos os recebimentos; * Efetuar os depósitos diariamente; * Registrar todos os recebimentos * Elaborar o diário de caixa dos valores de entradas e saídas.

CONTAS Á PAGAR * Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema de computador os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos; * Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas; * Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa; * Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito; * Manter controles sobre as retenções de imposto de renda, através de sistema de computador, e emitir as guias para recolhimento; * Manter controle da movimentação bancária diária, através de planilhas eletrônicas, para apurar eventuais saldos devedores e lançamentos bancários não correspondidos pela contabilidade; * Manter controles dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo a regularizada a situação dos veículos e imóveis da empresa; * Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.

CONTAS Á RECEBER/CRÉDITO E COBRANÇA * Analise de crédito; *