Administração financeira

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Trabalho apresentado como exigência na avaliação na disciplina de Administração Financeira do curso de Bacharel em Ciências Contábeis do 5º período

Belford Roxo
2012

Sumário 1.RESUMO EXECUTIVO 3 2. PERSONALIDADE DA EMPRESA 3 2.1. Visão 3 2.2. Missão. 4 3. PRINCÍPIOS 9 3.1. Pessoas 9 3.2. Trabalho. 9 3.3. Austeridade 10 3.4. Satisfação dos Clientes 10 3.5. Continuidade 11 3.6. Lucro 11 4. ORGANOGRAMA FINANCEIRO 12 5. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES DE FINANÇAS. 12 5.1. Diretor Financeiro. 13 5.2 Tesoureiro 13 5.3 Controller. 13 6. INTEGRAÇÃO DA FUNÇÃO FINANCEIRA 14 6.1. Integração com Funções Internas 14 6.1.1. Organograma 14 6.1.2. Discriminação das Integrações 14 6.2 Integração com Funções Externas 15 6.2.1 Organograma 15 6.2.2 Discriminação das Integrações 15 7. FERRAMENTAS DE FINANÇAS 16 7.1. Capital de Giro 16 7.1.2. Evolução do Caixa e do Capital de Giro 16 7.2. Fluxo de Caixa 16 7.3. Valor Presente Líquido (VPL) 18 7.4. Payback 18 7.5. Taxa Interna de Retorno (TIR) 19 7.6. Índices utilizados para Avaliação de Investimentos 19 7.6.1. Índices de Liquidez 19 7.6.1.1. Líquidez Geral 20 7.6.1.2. Líquidez Corrente 20 7.6.1.3. Líquidez Seca 20 7.6.1.4. Líquidez Imediata 21 7.7. Análise de Projetos de Investimentos 21 7.7.1 Risco Inflacionário 21 7.7.2. Risco Financeiro 21 8. CONCLUSÃO 22 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 22

1. INTRODUÇÃO

2.1. Considerações Iniciais
A administração financeira é um componente essencial não só currículo escolar ou de programa de treinamento profissional, mas em seu trabalho diário, não importa a posição e também em sua vida pessoal.
Administrar um negócio seja em modesto empreendimento ou uma grande sociedade anônima, envolve muitas funções diferentes. E é finanças que faz com que tudo