Administração de empresas

Páginas: 3 (623 palavras) Publicado: 30 de outubro de 2011
CENTRO UNIVERSITARIO PADRE ANCHIETA

DÉBORA REGINA ROMÃO FONSECA
RA 053121-9

TRABALHO DE FINANÇAS CORPORATIVAS

FLUXO DE CAIXA

Jundiaí (SP)
2007

SUMARIO
1. Fluxode Caixa Financeiro ....................................................3
1. Características do fluxo de caixa................................3
2. Recomendações ParaUm Bom
Gerenciamento do Fluxo de Caixa........................................4
3. Causas da Divergência Entre Geração de Lucro e Geração deCaixa...................................................................................5
4. Requisitos de Informática Para o Fluxo de Caixa...............6
5.Conclusão...............................................................................7
6. Bibliografia..............................................................................8

1. Fluxo de CaixaFinanceiro
O fluxo de caixa financeiro é a ferramenta de planejamento mais utilizada nas empresas.
O objetivo do fluxo de caixa é disponibilizar uma projeção das disponibilidadesfinanceiras, tais como captação de recursos financeiros, otimização de aplicações de sobra de caixa, o gerenciamento de contas a pagar, a avaliação do impacto de variações de custos e preços, entre outrasdecisões importantes.
1.1 Características do fluxo de caixa
Geralmente o fluxo de caixa é elaborado diariamente em um período de cobertura de um mês. No fluxo de caixa são registrados dadoscomo estimativas de entradas e saídas de caixa oriundas, principalmente, das áreas de contas a receber, vendas, contas a pagar, compras e contratos.
O fluxo de caixa é distinto do demonstrativocontábil denominado Fluxo de Caixa. Este informa o que aconteceu em termos de movimentação acumulada de caixa (geralmente ao longo de um ano), no inicio a que se refere às demonstrações contábeis....
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