02 Balanco Patrimonial Banestes 1S2012

banestes s.a. - banco do estado do espírito santo
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CNPJ: 28.127.603/0001-78

www.banestes.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
Em Milhares de Reais

BANESTES
MÚLTIPLO
ATIVO

BANESTES
CONSOLIDADO

2012

2011

2012

2011

CIRCULANTE...................................................................................

7.344.531

6.115.741

7.486.587

6.239.191

Disponibilidades................................................................................

195.295

124.807

195.469

125.063

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Notas 3.c e 5)................

3.818.525

2.992.948

3.818.525

2.992.948

Aplicações no Mercado Aberto..........................................................

3.818.525

2.982.400

3.818.525

2.982.400

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros..........................................

–

10.548

–

10.548

Tít. e Val. Mob. e Inst. Financ. e Derivativos (Notas 3.d, 3.e, 6 e 7)...

512.654

526.143

625.450

622.101

Carteira Própria...................................................................................

477.081

477.661

589.877

573.619

Vinculados a Compromissos de Recompra........................................

33.520

46.430

33.520

46.430

Vinculados a Prestação de Garantias..................................................

2.053

1.614

2.053

1.614

Instrumentos Financeiros e Derivativos.............................................

–

438

–

438

Relações Interfinanceiras (Notas 3.f, 8 e 10)...................................

674.959

516.575

674.959

516.575

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.............................................

25.428

41.392

25.428

41.392

. Depósitos no Banco Central..............................................................

645.609

471.311

645.609

471.311

. SFH-Sistema Financeiro da Habitação..............................................

–

83

–

83