Modelos de previsão

Anotações do Aluno uvb Aula Nº 3 – Métodos Quantitativos de Previsão de Demanda Objetivos da aula: Nesta aula, veremos alguns métodos quantitativos de previsão de demanda, de maneira que você tenha condição de escolher o modelo de previsão mais apropriado ao seu produto. 1. QUANTIDADE DE DADOS HISTÓRICOS Quando usamos dados do passado para prever o futuro, é importante que a quantidade de dados seja suficiente para mostrar o comportamento do item por um período de tempo suficientemente longo para produzir previsões mais seguras. Nos exemplos abaixo, temos uma visão do comportamento de um item com 1, 2 e 4 dados do passado. Com base no gráfico à esquerda, teríamos uma previsão de 300 peças para o período subsequente; com base no gráfico do meio, teríamos uma tendência de decréscimo, induzindonos a uma previsão inferior a 200 peças; e, com base no gráfico à direita, poderíamos deduzir uma previsão de um valor em torno de 250 peças. Quanto mais dados tivermos, maior probabilidade de conseguirmos melhores modelos de previsão para o item. Faculdade On-Line UVB Aula 03 - Métodos Quantitativos de Previsão de Demanda fazer a previsão da demanda e a forma como essa demanda pode ser influenciada. Administração de Compras, Suprimentos e Armazenamento Você já aprendeu quais são os requisitos básicos para o abastecimento da empresa, bem como os tipos de informação necessários para se 20 Anotações do Aluno Períodos de coleta…

INSTITUTO DE MATEMÁTICA DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA Modelos para Previsão em Séries Temporais: uma Aplicação para a Taxa de Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre Autor: Marcel Henrique Becker Orientador: Professor Dr. Cleber Bisognin Porto Alegre, 15 de Dezembro de 2010. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Matemática Departamento de Estatística Modelos para Previsão em Séries Temporais: uma Aplicação para a Taxa de Desemprego na Região…

MODELO DE PREVISÃO ESTOCÁSTICO/ESTATÍSTICO 1. Identificação dos índices climáticos A. correlacionar a variável de interesse com índice pré-definido B. correlacionar variável de interesse com o campo de uma variável 2. Base de dados (tabela) com as variáveis a serem previstas e os índices A. definir índice sazonal 3. “Pool Regression” 4. Utilizar o método não paramétrico para reamostrar a série histórica. 5. Componentes Principais A. identificar o percentual de explicação da…

“LATO SENSU” AVM FACULDADE INTEGRADA ESCOLHA DO MODELO DE PREVISÃO DE VENDAS Por: CLARICE TENORIO DE ALBUQUERQUE Orientador Professor Jorge Tadeu Vieira Lourenço Rio de Janeiro 2013 2 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” AVM FACULDADE INTEGRADA ESCOLHA DO MODELO DE PREVISÃO DE VENDAS Apresentação de monografia à AVM Faculdade Integrada como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em Logística Empresarial. Por: Clarice…

Modelos quantitativos para previsão de insolvência 1- Introdução A análise discriminante de previsão de insolvência é uma das técnicas utilizadas para mensurar o risco de crédito que utiliza as demonstrações contábeis. Em relação aos objetivos da análise discriminante, Assaf Neto (2006, p. 284) e esclarece que ela: identifica características básicas de um universo em processo de análise, classificando-o, em conseqüência, em categorias de desempenho similares. Por exemplo, para…

MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS FUTUROS DE ENERGIA Autor: Umbria, F.1 umbria@tradener.com.br Empresa: Tradener Rua Visconde do Rio Branco, 1680 – 3º andar 80420-210 – Curitiba/PR – (41)323 8808 Resumo A reestruturação do setor elétrico brasileiro vem seguindo a tendência de outros países, que pela desregulamentação buscam o aumento da participação da iniciativa privada nos investimentos e a competição, como forma de estimular o mercado e trazer equilíbrio econômico-financeiro…

11 de Outubro de 2006 Estudo comparativo entre modelos de previsão de demanda: ensaio em um produto classe a de uma empresa de perfumes e cosméticos Salomão Almeida Pereira (UFSC) salomao@deps.ufsc.br Lorena Drumond Loureiro (PUC–RJ) lorena_loureiro@yahoo.com.br Fernanda Roberta Gomes da Silva Pinto Martins (TIM–PA) frmartins@timbrasil.com.br André Clementino Oliveira dos Santos (UEPA) acos@superig.com.br Dalvio Ferrari Tubino (UFSC) tubino@deps.ufsc.br Resumo: O presente trabalho…

Um Modelo de Previsão de Solvência Utilizando Regressão Logística João Alberto Minussi Cláudio Damacena Walter Lee Ness Jr. R ESUMO O processo de entrada de novos bancos estrangeiros no mercado brasileiro, aliado à estabilidade monetária do país, está requerendo do sistema financeiro uma mudança em seu perfil de atuação, principalmente na área de crédito. Neste sentido, este artigo representa uma importante contribuição ao apresentar os resultados do teste e comprovação de uma nova…

ECONOMETRIA DAS SÉRIES TEMPORAIS Fortaleza – 2012 TRABALHO DA DISCIPLINA ECONOMETRIA II Resumo do trabalho “Modelo de previsão de inflação no Brasil” de autoria de LORTHIOIS, Aurelien. Trabalho apresentado para obtenção parcial de nota da disciplina Econometria das Séries Temporais do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza – 2012 RESUMO O objetivo do autor foi, usando de um modelo ARIMA do IPCA, prever o…

- COPES/UFS PREVISÃO DE FLUXO DE AERONAVES ATRAVÉS DOS MODELOS HOLT-WINTERS Área de Concentração: Probabilidade e Estatística Código CNPq: Matemática/Probabilidade e estatística Bolsista: Carlos Henrique dos Santos Silva Matrícula: 201210008153 DECAT/UFS – chsestatistica@yahoo.com.br Orientadora: Dra. Suzana Leitão Russo DECAT/UFS – Suzana.ufs@hotmail.com Relatório Final Julho 2013 Este projeto é desenvolvido com bolsa de iniciação científica PIBIC/CNPq SUMÁRIO…