O fluxo de caixa como ferramenta de gestão financeira na terraço materiais para construção

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MUNICÍPIO DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
FACULDADE UNIRG
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO FINANCEIRA NA
TERRAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Dunai Donato R. Brito
Profª Orientador: Profª. Fabio Pegoraro, Esp
Área de Concentração: Administração Financeira e Orçamentária
Gurupi, Maio de 2008DUNAI DONATO R. BRITO

OFLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO FINANCEIRA NA
TERRAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Trabalho de Conclusão (TCC) de Curso
apresentado a Faculdade UNIRG como requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Administração.

Orientador: FÁBIO PEGORARO, Esp
Gurupi, Maio de 2008.O FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO FINANCEIRA NA
TERRAÇO MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO
DUNAI DONATO R. BRITO
Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi julgado adequado para obtenção do título de
Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final junto à faculdade UNIRG.
Prof. Alexandre Ribeiro Dias, MsC
Coordenador do Curso de Administração
Donária Coelho Duarte, Dra.
Coordenadora de estágio do Curso de Administração
Apresentada a Banca Examinadora, integradapelos Professores:
.................................................................................
Fábio Pegoraro, Esp.
Prof. Orientador
.................................................................................
Maria das Graças Bastos de Sousa, Esp.
Banca Examinadora
.................................................................................
João Henrique Amaral, Esp.
BancaExaminadoraA minha família pelo apoio e incentivo que me
deram e a todos os amigos que me
acompanharam e me ajudaram no decorrer de
todos esses anos de estudos.AGRADECIMENTOS
A Deus por tudo que me tem proporcionado.
Aos meus familiares que estiveram sempre presentes.
A minha esposa e filhos pelo amor, carinho e compreensão em todos os momentos.
Ao meu orientador Fábio Pergoraro quetanto me ajudou.
A todos aqueles que estiveram sempre presentes em todos os momentos no decorrer
desses anos.RESUMO
O presente estudo trata-se de uma análise do fluxo de caixa como ferramenta de gestão
financeira na Terraço Materiais para Construção, realizado no departamento financeiro da
empresa em estudo, onde se tem como objetivo apresentar os instrumentos de controles
financeirosutilizados na empresa e então apresentar sugestões ao final do estudo para
implementação de melhorias necessárias para a empresa. As informações necessárias para a
realização desse estudo foram adquiridas através da coleta de dados por meio de documentos,
observação e entrevistas, onde se buscou análise dos instrumentos utilizados na empresa
como: movimento de caixa, movimento bancário, contasa pagar e contas a receber. Destacase que é de fundamental importância a consolidação e o cuidado com área financeira na
empresa Terraço Materiais de Construção, uma vez que a mesma é importante para o sucesso
e desenvolvimento da empresa.
Palavras-chaves: Administração financeira. Controles financeiros. Fluxo de caixa.LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Cronograma Área de Cobrança deClientes......................................................35
Tabela 2 – Cronograma Área de Pagamento de Fornecedores..........................................35
Tabela 3 – Planilha de Clientes..............................................................................................36
Tabela 4 – Planilha deFornecedor........................................................................................36
Tabela 5 – Planilha Área de Estoque....................................................................................36
Tabela 6 – Fluxo de Caixa......................................................................................................37
Tabela 7 - Demonstração do Resultado do Exercício..........................................................37
Tabela 8 - Balanço...
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