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Projeto ERP
Oracle Aplications

Treinamento – GENERAL LEDGER

(CONTABILIDADE)

Autor: Marina Guerrero
Data de criação: 09/01/2004
Última alteração:
Versão: 1

Marina Guerrero

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

1

ÍNDICE
Capítulo 1 – Multi Org

03

Capítulo 2 – Navigator

07

Capítulo 3 – Conceitos Contábeis

13

Capítulo 4 – General Ledger – Configurações
4.1 – PrincipaisConfigurações
Conjunto de Livros
Flexfield Contábil
Calendário Contábil
Apelidos de Contas
Moedas
Capítulo 5 – General Ledger - Lançamentos
5.1 – Lançamentos
Criando Lote contabil
Reversão de Lançamentos
5.2 – Lançamentos Repetitivos
5.3 – Lançamentos de Alocação (Rateios)
5.4 – Importação de Lançamentos
5.5 – Erros na importação de lançamentos
5.6 – Cancelamento de importação
5.7 – Contabilização de lotes deoutros módulos
5.8 – Consolidação do Conjunto de Livros

19

Capítulo 6 – Orçamento

67

Capítulo 7 – Pesquisas e Relatórios

72

Marina Guerrero

29

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

2

Capítulo 1 – Multi – Org
O que é Multi-Org


É a consolidação das operações de diversas organizações em uma única
instalação do oracle aplications, mantendo seus dados em uma única
base de dados,mantendo dados das transações dentro da lógica de
unidades operacionais individuais, garantindo toda segurança e
individualidade necessária para o gerenciamento da empresa.

Vantagens do Multi-Org





Segurança no acesso das informações – uma organização não vê os
dados da outra
Dados combinados globalmente – cruzamento de informações de
diversas organizações
Reduz a manutenção dos aplicativosRelatórios Globais

O que é?



Estrutura organizacional do Oracle Applications
BG
SOB
LE
OU
IO



Opcional



Simples se:
– o negócio do cliente é bem entendido
– as principais funcionalidades do aplicativo são conhecidas
– bem combinado com as funcionalidades do aplicativo

Marina Guerrero

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

3

Business Group – BG


Maior nível da organização
-Empresa consolidadora
- Maior divisão
- Holding ...



Mantém informações de Recursos Humanos



Compartilhado por vários sub-níveis

Set of Book


Define a estrutura contábil da empresa



Maior nível da Contabilidade
- Relatórios Contábeis e Financeiros
- Armazena Lançamentos



Vários SOBs por empresa
– Moeda
– Calendário
– Estrutura Contábil



Compartilhado por vários sub-níveis

LegalEntity


Consolidar informações fiscais e legais



Nova versão



Compartilhado por vários sub-niveis

Marina Guerrero

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

4

Operating Unit


Define os níveis da organização
departamento
divisão
escritório de vendas ...



Nível onde os dados são acessados por responsabilidade



Contas a Pagar, Contas a Receber, Cash Management, Order
Management,Compras



Compartilhado por vários sub-niveis

Inventory Organization


Define os níveis da organização de estoque
estoque
plantas
centros de distribuição



Permite transações em diferentes IOs



Inventory, BOM, WIP, Engineering, MRP, Capacity, Recebimento
Integrado



Compartilhado por vários sub-niveis

Marina Guerrero

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

5

Estruturas Multi-orgBG

SOB 1

LE 1.1

OU

IO 1.1

Definição da estrutura








Marina Guerrero

A empresa possui filial ou unidades de negócios diferentes?
As áreas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Compras são
centralizadas?
Os usuários podem acessar informações de outras divisões ou filiais?
A empresa busca uma visão consolidada de seus clientes e
fornecedores?
Os pontos de faturamento sãodistribuídos ou centralizados?
O recebimento de matérias é centralizado?
Quantos estoques e/ou locais de armazenamento a empresa possui?

Treinamento – General Ledge (Contabilidade)

6

Capítulo 2 – Navigator

Nome do Usuário: Neste campo deverá ser
indicado o nome do usuário. O nome do usuário
deverá conter no mínimo 5 e no máximo 30 posições,
podendo ser utilizado qualquer caracter
alfanumérico....
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