Trabalho Individual 7 Semestre

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 8
REFERÊNCIAS 9

1 INTRODUÇÃO As organizações necessitam cada vez mais da administração para atingirem seus objetivos, buscando resultados mais exatos, confiáveis, por isso neste trabalho será abordado temas importantes que mostram a relevância da administração em todos os ramos da mesma.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00
6.268,00
6.498,00
7.389,00
6.434,00
5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
8.565,20
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80
EM CARTEIRA 4.750,00
890,00
- - - -
EMPRESTIMOS + JUROS 5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33 5.833,33

TOTAL 30.263,33
27.618,53
27.495,43
30.463,00
52.280,23
23.313,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
ALUGUEL 1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES 486,00 390,00 543,00
1.009,80
510,00
559,20
PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
DESPESAS ADM 1.590,00
1.800,00
2.380,00
6.677,00
1.780,00
1.034,13
HONORARIOS 2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
PGO EMPRESTIMOS - 2.123,00 2.089,00 - - -
IMPOSTOS
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
480,00
INVESTIMENTOS - - - - 10.000,00
15.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO 1.986,89 1.986,89 1.986,89 1.986,89 1.986,89 1.986,89

TOTAL 14.159,89
18.954,89
22.236,89 28.285,89 25.488,89 28.461,02

SALDO ANTERIOR
1.970,00
14.133,44
-5.469,80
211,26
1.965,85
24.825,49

SALDO FINAL
16.103,44
8.663,64
5.258,54
2.177,11
26.791,34
-