TRABALHO DE CONTABILIDADE COMERCIAL II

E.E.E.M. Prof.ª MARIA ROCHA
CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TRABALHO DE CONTABILIDADE COMERCIAL

ALUNO: JOÃO BATISTA VON MUHLEN
TURMA: 222
PROF. PAULO ORTIZ
2º SEMESTRE 2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2013

CONTAS

DEVEDOR
CREDOR
CAIXA

R$ 3.168,00 BANCO CONTA MOVIMENTO

R$ 8.760,00 CLIENTES

R$ 40.000,00 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS

R$ 6.200,00
ICMS A RECUPERAR

R$ 1.000,00 ESTOQUE DE MERCADORIAS

R$ 40.000,00 ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$ 1.800,00 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

R$ 1.000,00 SEGUROS A APROPRIAR

R$ 800,00 ALUGUÉIS PASSIVOS A APROPRIAR

R$ 600,00 JUROS PASSIVOS APROPRIAR

R$ 1.000,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R$ 9.600,00 VEÍCULOS

R$ 24.000,00 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

R$ 5.000,00 FORNECEDORES

R$ 42.400,00
CAPITAL SOCIAL

R$ 61.000,00
COMISSÕES SOBRE VENDAS

R$ 1.400,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

R$ 2.000,00 SALÁRIOS E ORDENADOS

R$ 8.400,00 INSS

R$ 1.200,00 FGTS

R$ 672,00 ALUGUÉIS PASSIVOS

R$ 7.200,00 TELEFONE

R$ 3.200,00 ÁGUA E ESGOTO

R$ 1.500,00 ENERGIA ELÉTRICA

R$ 1.800,00 JUROS PASSIVOS

R$ 800,00 DESPESAS BANCÁRIAS

R$ 200,00 RCM

R$ 55.500,00
TOTAL

R$ 165.100,00
R$165.100,00

BANCO C/ MOVIMENTO

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

(SI) R$ 8.760,00

(SI) R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
(19)

(SF) R$ 8.760,00

(SF) R$ -

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

SALÁRIOS E ORDENADOS

(SI) R$ 9.600,00

(SI) R$ 8.400,00

(14) R$ 4.000,00

(SF) R$ 12.400,00 R$ 12.400,00
(24)

(SF) R$ 9.600,00

(SF) R$ -

CAIXA

ENERGIA ELÉTRICA

(SI) R$ 3.168,00

(SI) R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
(33)

(3) R$ 1.000,00

(SF) R$ 4.168,00

(SF)