trabalho 4 semestre adm

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Cuiabá
2013

Sumário

Fluxo de caixa 4

Conceito e importância do fluxo de caixa 5 Conflitos empresariais 13
Bibliografia 22

Introdução Neste trabalho será abordado a importância controle financeiro para a empresa Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda, onde analisaremos o fluxo de caixa da empresa no período de seis meses, ainda explanaremos o Playback descontado, o custo de oportunidade, impostos, taxas e contribuição, diante disso nesse trabalho a empresa verificar como que a empresa poderá ter o controle financeiro usando ferramentas fáceis de serem manuseadas e podendo ser utilizadas diariamente, sem dificuldades. Podendo assim ter melhor controle financeiro.

Fluxo de caixa
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

TOTAL 24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.896,00
2.390,00
ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20