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TCC – FGV – JUNDIAI – MBA GESTÃO EMPRESARIAL – GE17

os valores serão mais modestos devido a estabilização da nova estrutura da organização. 7. Plano Financeiro 7.1. Introdução A elaboração do Plano Financeiro do Projeto “Fortalecimento da Imagem e Reestruturação da Força de Vendas” pressupõe uma estratégia de investimentos que contribua para a melhoria da atuação da empresa Chemical no seuramo de negócios. O detalhamento da política de investimentos deve estar alinhado ao novo desenho organizacional, e a sua efetividade depende dos processos de acompanhamento e da manutenção de um sistema de informações. O Plano Financeiro facilitará a identificação das autoridades e responsabilidades, possibilitando a comunicação da estratégia para todos os níveis gerenciais, e servindo como basepara a avaliação do desempenho esperado e os limites de gastos de cada área envolvida. O alinhamento do Plano Financeiro com o Planejamento Estratégico da empresa ocorre por meio da identificação dos objetivos realistas e metas mensuráveis para um determinado período, pelo comprometimento das equipes com os resultados desejados e pela comparação entre os valores reais e orçados. O processo detomada de decisão para aceitação do projeto depende da análise da viabilidade econômica do mesmo, utilizando estimativas dos custos de capital, das despesas operacionais e das receitas. 7.2. Política de Investimentos A política de investimentos de uma empresa pode influenciar seus lucros, riscos e crescimento, o que torna necessário uma avaliação da performance dos negócios. Estão previstosincrementos nos investimentos atuais das áreas de Marketing e Recursos Humanos, acompanhados de novos investimentos para contratação de Consultoria para o Projeto e implantação do CRM. A estratégia de distribuição dos investimentos ao longo do primeiro ano de implementação do projeto pode ser assim detalhada:

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Distribuição dos Investimentos durante o primeiro ano de implementação do projeto (2009)

1.200

600

600

600

900

Valor Investido (R$M)

200

200

200

600

200

200

200

200

200

200

167

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167

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167

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300
100 50 303 303 303 303 303 303 83 76 83 76 83 76 83 76 83 76 83 76 100 50 100 50 100 50 100 50100 50

0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Mês Jul Ago Set Out Nov Dez

Treinamentos

Marketing

Consultoria para o Projeto

CRM

7.3. Fluxo de caixa projetado e cenários O Fluxo de Caixa projetado da empresa será a nossa principal fonte de informações para analisarmos o desempenho das alternativas no futuro. Portanto, quando falarmos em fluxo de caixa, estaremos falando do fluxo de caixaprojetado. Considerando-se que um dos objetivos do projeto é reorganizar uma estrutura que já se apresenta em funcionamento, torna-se necessário comparar os fluxos de caixas projetados para dois cenários. O primeiro cenário reflete manutenção da situação atual, onde não existe sinergia entre as áreas comerciais. Para o segundo cenário, assumimos que o projeto foi aceito e implementado integralmente,gerando os resultados esperados, de acordo com as previsões e pressupostos.

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FLUXO DE CAIXA PROJETADO - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL (R$ M) Período 2008 Acum. 589.625 Vendas 176.887 À vista 412.737 À prazo TOTAL (Entradas) 589.625 353.775 Compras 120.283 Matéria-prima233.491 Material para revenda 12.236 Custos Operacionais 9.548 Energia (EE + GLP) 1.544 Trasferência de Estoque 700 Aluguéis 192 Licenças (ambientais e regulatórias) 251 Outros 42.708 Recursos Humanos 20.662 Salários 19.483 Encargos 1.794 Treinamentos 769 Outros 3.616 Despesas Comerciais 600 Marketing 2.316 Frete 700 Outros 0 Consultoria para o Projeto 0 CRM 183.957 Impostos 93.571 ICMS 791...
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