Sap fi

1 – Configuração para o programa de pagamentos

Transação FBZP

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2 - Todas as empresas

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3 – Empresa pagadora

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4 - Criar meios de pagamentos no país

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5 - Criar meios de pagamentos na empresa

Transação FBZP – Meio de Pagto na empresa

Criamos 4 meios de pagamentos para cada empresa

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6 - Determinação de bancos

Transação FBZP

Nesta etapa deve-se criar os meios de pagamentos para todos os bancos seguindo a sequencia hierárquica. Não esquecer de seguir as outras opões: contas bancárias/montantes alocados etc

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7 – Gravar Intruções

Contabilidade Financeira>ontabilidade de clientes e fornecedores>Transações Contábeis>Saída de Pagamento>Saída de pagamento automática>Meio de Pagamento>Intercâmbio Dados Sup. Magnético>Gravar Instruções p/ pagtos

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8 - Criar instruções:
Nessa configuração é criado no campo de instrução 4 as instruções para cada tipo de movimento possível em cada banco. Repare que tem instrução até para depósito em c/c, além de DOC e TED.

De acordo com os Lay-Out dos Bancos os tipos de movimentos admitidos são:

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9 – Atribuição das Instruções

Nessa configuração (definir chaves de instruções) associa-se as chaves de instrução que serão atribuídas aos house-banks na transação FI12. Repare que você deve criar as chaves de instrução para os novos meios de pagamento com o mesmo nome que existia para as chaves de instrução de cobrança que existiam antes. (Ex. B1, F1, I1 onde B1 = Bradesco, F1 = Febraban e I1 = Itaú). Repare também que as instruções de cobrança estão nas posições 1 e 2 e as de contas a pagar estão na posição 4.

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10 – Atribuição dos códigos da chave de instrução aos Bancos da empresa

Para que o programa de pagamentos reconheça