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1 – Configuração para o programa de pagamentos

Transação FBZP

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2 - Todas as empresas


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3 – Empresa pagadora


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4 - Criar meios depagamentos no país

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5 - Criar meios de pagamentos na empresa


Transação FBZP – Meio de Pagto na empresaCriamos 4 meios de pagamentos para cada empresa

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6 - Determinação de bancos

Transação FBZP

Nesta etapa deve-se criar os meios de pagamentos para todos os bancos seguindo asequencia hierárquica. Não esquecer de seguir as outras opões: contas bancárias/montantes alocados etc

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7 – Gravar Intruções


Contabilidade Financeira>ontabilidade de clientes efornecedores>Transações Contábeis>Saída de Pagamento>Saída de pagamento automática>Meio de Pagamento>Intercâmbio Dados Sup. Magnético>Gravar Instruções p/ pagtos

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8 - Criar instruções:
Nessaconfiguração é criado no campo de instrução 4 as instruções para cada tipo de movimento possível em cada banco. Repare que tem instrução até para depósito em c/c, além de DOC e TED.

De acordo com osLay-Out dos Bancos os tipos de movimentos admitidos são:

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9 – Atribuição das Instruções


Nessa configuração (definirchaves de instruções) associa-se as chaves de instrução que serão atribuídas aos house-banks na transação FI12. Repare que você deve criar as chaves de instrução para os novos meios de pagamento como mesmo nome que existia para as chaves de instrução de cobrança que existiam antes. (Ex. B1, F1, I1 onde B1 = Bradesco, F1 = Febraban e I1 = Itaú). Repare também que as instruções de cobrança estãonas posições 1 e 2 e as de contas a pagar estão na posição 4.

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10 – Atribuição dos códigos da chave de instrução aos Bancos da empresa

Para que o programa de pagamentos reconheça...
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