Sap fi f110

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Necessidade de gerar, de forma automática, os arquivos dos títulos dos clientes e fornecedores que geraram faturas através do processo de Venda e Compras. O programa de pagamento automático ( transação F110 ) é utilizado tanto para processar as propostas de pagamentos no Contas a Pagar quanto pelo Contas a Receber com a finalidade de processar as cobranças aos clientes e pagamento aosfornecedores. No programa de pagamento o usuário deverá definir os bancos, os meios de recebimento/pagamento e os formulários de recebimentos/pagamentos. O SAP/R3 já contém meios e formulários de recebimentos/pagamentos standard, caso seja necessário é possível adaptá-los conforme a necessidades da empresa.

Procedimentos

1.1 Execução do Programa de pagamento - Acessar a transação “F110”:

|ViaMenus |Contabilidade>Contabilidade financeira>Clientes>Trabalhos periódicos>Pagar |
|Via Código de Transação |F110 |


1.2 Na tela “Pagamento automático: Status”, entrar com as informações no campo da forma especificada natabela abaixo:

[pic]


|Campo |Descrição |R/O/C |Ações do usuário/conteúdo |Comentário |
|Identificação |Critério de identificação |R |Preencher segindo as seguintes regras: |[pic] |
| |adicional para distinguir ||- XYYZZZ, onde : | |
| |entre diversos | | | |
| |processamentos com a mesma | |X - Identifica o meio de pagamento que estará sendo | |
||data. | |executado - meio de pagamento A ( cobrança registrada ) | |
| | | |ou meio de pagamento D ( cobrança não registrada ); | |
| | | || |
| | | |YY - Identifica que o programa é da empresa Petrobras | |
| | | |(PB) ou Refap (RE); | |
| || | | |
| | | |ZZZ - Identifica um sequencial de propostas de pagamento| |
| | | |por dia ( de 001 até 999 ) ||


(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)


1.3 Clique na pasta "PARÂMETRO".

IMPORTANTE : Será apresentado abaixo todo o processo em detalhe para conhecimento, mas, para facilitar ao usuário a utilização da transação F110, foi criado um parâmetro-modelo que já vem preparado com as informações básicasnecessárias. Para acessá-lo basta clicar Processar > Copiar parâmetro; teremos, então, a seguinte tela :

[pic]



|Campo |Descrição |R/O/C |Ações do usuário/conteúdo |Comentário |
|Identificação |Identificação adicional |R |Deverá ser preenchido com: |[pic]...
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