Relatório financeiro

Páginas: 11 (2583 palavras) Publicado: 23 de setembro de 2011
REALIZADO DESVIO
Descrição mai/07 jun/07 jul/07 MAI/07 - JUN/07
R$ % R$ % R$ % R$ r JUST
FATURAMENTO Faturamento Bruto 591.051 100,00% 429.780 72,71% 271.552
Mês anterior 150.735 35,07% 0
Realizado 440.316 74,50% 340.481 57,61% 183.010
Realizado do Mês anterior 0 0,00% 0 0,00% 7.442
A Realizar do Mês anterior 0 0,00% 0 0,00%A Realizar 591.051 100,00% 240.034 40,61%

Multas Contratuais 0 0,00% 0 0,00%
Descontos Comerciais 0 0,00% 0 0,00%

Faturamento Liquido 591.051 100,00% 240.034 55,85% â O

Custos Operacionais 316.769 53,59% 277.578 64,59%

COV Custos Operacionais Variaveis - COV 238.510 40,35%269.209 62,64%

Salarios Encargos e Beneficios 23.826 4,03% 21.089 3,57% 31.756 è O
Salários 11.454 1,94% 14.767 2,50% 10.687
Rescisão Contratual 0 0,00% 0 0,00% 10.292
Férias 0 0,00% 0 0,00% 1.927
Benefícios 6.987 1,18% 4.358 0,74% 3.453
Vale Refeição 1.241 0,21% 937 0,16% 784
Vale Alimentação 1.857 0,31% 1.0830,18% 1.028
Vale Transporte 3.787 0,64% 2.234 0,38% 1.570
Cesta Básica 101 0,02% 104 0,02% 71
Plano de Saúde 0 0,00% 0 0,00% 0
Encargos 5.385 0,91% 1.965 0,33% 5.397
FGTS 1.900 0,32% 1.965 0,33% 1.620
INSS 3.485 0,59% 0 0,00% 3.777
Detran 209.835 35,50% 233.217 39,46% 305.007 ã O
Taxas 20.646 3,49% 27.108 4,59% 51.9251º Registro 1.944 0,33% 3.774 0,64% 4.581
Lacração / Relacração 2.629 0,44% 2.818 0,48% 6.738
Licenciamento 4.341 0,73% 3.522 0,60% 11.687
CNH 691 0,12% 186 0,03%
Averbação 9.864 1,67% 16.116 2,73% 27.856
2º Via CRV 610 0,10% 320 0,05% 1.064
Outra Via de CRLV 567 0,10% 372 0,06%
Débitos 172.845 29,24% 191.687 32,43%243.731
IPVA 110.044 18,62% 128.897 21,81% 156.173
Multas 46.462 7,86% 44.377 7,51% 66.032
DPVAT 16.339 2,76% 18.414 3,12% 21.527
Custos Internos Detran 7.775 1,32% 7.490 1,27% 7.750
Conferente 2.000 0,34% 2.500 0,42% 2.000
Digitação 745 0,13% 1.130 0,19% 1.240
Vistoria 4.230 0,72% 2.730 0,46% 4.110
Prodesp 800 0,14%1.130 0,19% 400
Despachantes outras UF´s 8.569 1,45% 6.932 1,17% 1.600
Amazonas 0 0,00% 2.245 0,38% 240
Alagoas 0 0,00% 0 0,00% 100
Bahia 70 0,01% 0 0,00% 135
Ceará 30 0,01% 0 0,00% 60
Distrito Federal 130 0,02% 0 0,00% 80
Espírito Santo 3.674 0,62% 80 0,01% 40
Goiás 480 0,08% 2.572 0,44% 55
Maranhão 30 0,01% 00,00% 0
Mato Grosso 200 0,03% 0 0,00% 200
Mato Grosso do Sul 0 0,00% 0 0,00% 40
Paraná 630 0,11% 90 0,02% 270
Pernambuco 0 0,00% 25 0,00% 70
Rio de Janeiro 400 0,07% 25 0,00% 0
Rio Grande do Sul 50 0,01% 600 0,10% 150
Roraima 2.250 0,38% 0 0,00% 30
Santa Catarina 345 0,06% 0 0,00% 0
São Paulo 240 0,04% 1.0560,18% 50
Sergipe 40 240 0,04% 80
Outros Custos Variaveis 4.849 0,82% 14.902 2,52% 10.383 ä O
Telefonia 3.282 0,56% 2.854 0,48% 3.030
Fixo - Telefonica 397 0,07% 405 0,07% 400
Fixo - Embratel 1.376 0,23% 1.211 0,20% 1.014
Móvel - Tim 860 0,15% 598 0,10% 588
Radio - Nextel 1.046 0,18% 1.046 0,18% 1.027
Material deEscritório 0 0,00% 0 0,00% 0
Papel sulfite 0 0,00% 0 0,00% 0
Outros Materiais 0 0,00% 0 0,00% 0
Material de Limpeza 160 0,03% 160 0,03% 158
Limpeza de Banheiro 86 0,01% 87 0,01% 86
Limpeza de Chão 23 0,00% 20 0,00% 20
Outros Materiais 51 0,01% 53 0,01% 52
Copa e Cozinha 78 0,01% 78 0,01% 73
Café 63 0,01% 63 0,01% 63...
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