Questões de estatística

3000 LIKES

CONCURSEIRO
ESTATÍSTICO

10 QUESTÕES DE
ESTATÍSTICA

ANSELMO ALVES DE SOUSA

Conheça a Série 52 Questões de Concursos!

www.concurseiroestatistico.blogspot.com.br www.fb.com/ConcurseiroEstatistico FAÇA O DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA E ENVIE PARA O
COMPROVANTE PARA O EMAIL
RECEBA O ARQUIVO COM AS RESOLÇÕES [e-mail] BB Ag. 5766-5 CC 18889-1
Itau Ag. 5658 CC 25275-3
Bradesco Ag. 6761 CC 1712-4
1 Vol. R$ 50, 2 Vol. R$ 90, 3 Vol. R$ 125

CONCURSEIRO ESTATÍSTICO

Anselmo Alves de Sousa

1. (Cesgranrio - IBGE - Estatístico - 2009) Seja X uma variável aleatória com funçao geratrz de momentos
MX (t) = et +

e−2t
, −∞ < t < ∞
4

O valor esperado e a variância de X são, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/4 e 3/2
1/4 e 1/2
1/2 e 7/4
1/2 e 3/2
1/2 e 2

2. (FGV - SUDENE - Estatístico - 2013) Se X e Y são independentes e identicamente distribuídas normal padrão, então a variável aleatória W = X/Y tem distribuição
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cauchy com parâmetros 0 e 1.
N (0, 1). t-Student com 1 grau de liberdade.
Beta com parâmetros 1 e 2.
Lognormal com parâmetros 0 e 1.

Considerando que W (t) represente um processo gaussiano com E[W (t)] = 0 e V ar[W (t)] = t, em que t ≥ 0, julgue os próximos itens.
3. (Cespe-UnB - ANTT) Se s < t, então a função de covariância desse processo será Cov[W (s), W (t)] = t − s.
4. (Cespe-UnB - ANTT) O processo W (t) não é estacionário.
5. (Cespe-UnB - ANTT) Dada uma malha temporal 0 < t1 < t2 < . . . < tn , é correto armar que as variáveis aleatórias W (t1 ), W (t2 ), . . . , W (tn ) seguem, conjuntamente, uma distribuição normal multivariada.
6. (Marinha - CP-T - Estatístico - 2012) Sendo Q1 o primeiro quartil, Q2 o segundo quertil e Q3 o terceiro quartil de um conjunto de dados, o desvio quartílico (Q) é denido como:
Q3 − Q1
2
Q = Q3 − Q1
Q2 − Q1
Q=
2
Q1 − Q3
Q=
2
Q1 − Q2
Q=
2

(A) Q =
(B)
(C)
(D)
(E)

Estatística