PORTFOLIO INDIVIDUAL _ 4° SEMESTRE _ FINANÇAS EMPRESARIAIS _ UNOPAR

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 9 REFERÊNCIAS 10
1 INTRODUÇÃO
Administrar é utilizar técnicas de gestão para que a organização alcance seus objetivos de forma eficaz. O referente trabalho tem como objetivo relatar sobre a importância do fluxo de caixa, exemplificando o que é custo de oportunidade,

2 DESENVOLVIMENTO
- Fluxo de caixa.
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.000,00

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 25.925,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
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324,00 260,00 362,00 673,20 340,00