Plano de contas

Páginas: 3 (546 palavras) Publicado: 2 de abril de 2013
Plano de Contas
Dia 02/01 – abertura da empresa Choco Mix com um capital de R$ 50.000,00, sendo R$ 20.000,00 depositado no banco e o restante no caixa.
Dia 11/01 – compra de R$ 15.000,00 emmáquinas e utensílios da Mauten, sendo R$ 7.500,00 a vista o restante para 30 dias.
Dia 22/01 – Compra de R$ 8.000,00 ingredientes para a fabricação dos chocolates da CandyChoc, sendo R$4.000,00 a vista emcheque e para o restante para 30 dias.
Dia 04/02 – Devolução de R$ 1.500,00 em máquinas da Mauten por defeito, em dinheiro.
Dia 11/02 – Pagamento de R$ 7.500,00 para Mauten das máquinas eutensílios, retirando o pagamento do caixa.
ATIVO | PASSIVO |
02/01 | 02/01 |
CIRCULANTE R$ 50.000,00 | |
Disponível R$ 50.000,00 | |
Caixa R$ 20.000,00 | |
Banco R$ 30.000,00 | |
|PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 50.000,00 |
NÃO CIRCULANTE | Capital R$ 50.000,00 |
| |
TOTAL R$ 50.000,00 | TOTAL R$ 50.000,00 |
|
11/01 | 11/01 |
CIRCULANTE R$ 42.500,00 | CIRCULANTE R$ 7.500,00 |Disponível R$ 42.500,00 | Contas a Pagar R$ 7.500,00 |
Caixa R$ 12.500,00 | - Maquinas e Utensílios R$ 7.500,00 |
Banco R$ 30.000,00 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO R$ 50.000,00 |
NÃO CIRCULANTE R$15.000,00 | Capital R$ 50.000,00 |
Imobilizado R$ 15.000,00 | |
Máquinas e Utensílios R$ 15.000,00 | |
| |
TOTAL R$ 57.500 | TOTAL R$ 57.500,00 |
|
22/01 | 22/01 |
CIRCULANTE R$38.500,00 | CIRCULANTE R$ 11.500,00 |
Disponível R$ 38.500,00 | Contas a Pagar R$ 11.500,00 |
Caixa R$ 12.500,00 | - Máquinas e Utensílios R$ 7.500,00 |
Banco R$ 26.000,00 | - Fornecedores R$4.000,00 |
Estoque R$ 8.000,00 | |
- Matéria Prima R$ 8.000,00 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO R$ 50.000,00 |
NÃO CIRCULANTE R$ 15.000,00 | Capital R$ 50.000,00 |
Imobilizado R$ 15.000,00 | |
-Máquinas e Utensílios R$ 15.000,00 | |
| |
TOTAL R$ 61.500,00 | TOTAL R$ 61.500,00 |
|
04/02 | 04/02 |
CIRCULANTE R$ 40.000,00 | CIRCULANTE R$ 11.500,00 |
Disponível R$ 40.000,00 |...
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