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Manual de Pagamentos

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Manual Pagamentos
Cliente: Data do documento: 18 de Março 2010
Revisão: 1.0
Elaborado por: o Nuno Dias | [e-mail]

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18-03-2010

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Índice
Índice ............................................................................................................................................. 3
Registo de pagamento .................................................................................................................. 4
Acesso à gestão de contas correntes ........................................................................................ 4
Escolha de documentos a pagar ............................................................................................... 5
Resumo de liquidações ............................................................................................................. 6
Ligação à tesouraria .................................................................................................................. 7

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Registo de pagamento
Acesso à gestão de contas correntes
Para efectuar pagamentos, deve-se aceder à gestão das contas correntes de fornecedores. No navegador, clicando em Tesouraria->Pagamentos e Recebimentos->Operações s/Contas
Correntes (Figura 1), será apresentada uma janela para este efeito.

(Figura 1)

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Escolha de documentos a pagar
Na janela de gestão de contas correntes, altera-se o tipo de entidade para Fornecedor. Se pretendido, pode-se introduzir o código do fornecedor para que não sejam visualizados todos os pendentes de todos os fornecedores.
É também possível, restringir por datas os documentos que são visualizados, procurando documentos até uma determinada data ou documentos que venceram até um determinado dia. Depois de definidos os critérios de