Notas explicativas e gerenciamento

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  • Publicado : 18 de outubro de 2011
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Notas explicativas: Balanço Patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa.
Analisando o caixa e equivalentes de caixa, percebe-se que esses equivalentes são referentes a títulos privados, títulospúblicos e fundos de renda fixa, que são remunerados a taxa que vão variar entre 95,0% e 104,0% do Certificado de Deposito Interbancário (CDI).
CDI: São títulos emitidos pelos bancos como forma de captaçãoou aplicação de recursos, com prazos de 1 dia útil, com objetivo de melhorar a liquidez de uma determinada instituição financeira. É visível a preocupação da organização no que refere-se aaplicações, desde o primeiro trimestre de 2010, a companhia passou a aplicar também seus recursos em fundos abertos e não somente em fundos exclusivos como vinham fazendo.

Depósitos.
Controladora
Hádepósitos que são efetuados para manutenção de aeronaves e motores que são utilizados em eventos futuros, a companhia também mantém acordos com alguns arrendadores para substituir os depósitos por cartas decréditos para assim permitir a utilização desses recursos financeiros em outros desembolsos relativos aos contratos de arrendamento da sua controlada.
Depósitos de Manutenção
Além de efetuaremdepósitos para manutenção de aeronaves e motores, a companhia detém o direito de escolher os fornecedores para realizar as manutenções ou realizá-las internamente. Esses depósitos são valorizados conformedeterminado nos contratos de arrendamento com base em medidas de desempenho como horas de vôo ou ciclo e são utilizados para pagamentos das manutenções efetivas, podendo ser reembolsados á companhia aotermino dos contratos, mas há contratos que estabelecem que os depósitos existentes, em excesso aos custos de manutenção não são reembolsáveis.
Depósitos de Garantia Contratos de ArrendamentoPode-se também observar que conforme os contratos de arrendamento mercantil, a companhia realiza depósitos em garantia ás empresas de arrendamento, cujo resgate ocorre integralmente por ocasião do...
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