Mercados financeiros

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Obrigações Semapa

UFCD:Mercados Financeiros
Formador:
3 De Maio de 2012
Tiago Teixeira
Análise do produto financeiro Obrigações SEMAPA 6,85% 2012/2015

Índice
Justificação da Opção 2
Informação Institucional SEMAPA 3
Obrigações Taxa Fixa Semapa 2012/2015 4
Ficha Técnica 5
Simulação de Subscrição 6
Algumas considerações sobre o produto 7
Segmentação do Produto nos MercadosFinanceiros 8
Prazo das Operações 8
Fase de Vida dos Produtos Financeiros 8
Origem do Emitente e Local de Emissão 8
Momento em que se Fixam as Condições de uma Transacção 8
Caracterização do Produto 9
Direitos Transmitidos 9
Emitente 9
Maturidade 9
Tipo de Rendimento 9
Outros Elementos Caracterizadores 9
Perfil do Investidor 10
Conclusão 11

Justificação da Opção

Após váriotempo de pesquisa, optei por este produto financeiro porque me pareceu ser um produto competitivo, com uma boa rentabilidade para pequenos investidores, tendo um risco associado baixo, além de ser um produto que passou para mercado secundário há pouco tempo e comercializado pelo BPI.

Informação Institucional SEMAPA

Denominação Jurídica: SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A..Denominação Comercial: Semapa.
Capital Social: € 118.332.445 representado por 118.332.445 acções nominativas e escriturais com valor nominal de €1.
A Semapa é uma sociedade gestora de participações sociais, cotada em bolsa (PSI 20) desde 1995 e desenvolve as suas actividades em duas áreas de negócio, na fileira do cimento e no sector das energias renováveis.
Alterações significativas:
*1991 – Constituição como sociedade por quotas, com capital social inicial de cerca de 30 mil euros.
* 1994 - Transformação em sociedade anónima e, na sequência de dois aumentos de capital realizado nesse exercício, o seu capital social passou a totalizar cerca de 93,2 milhões de euros.
* 1995 – Entrada em bolsa: 2,5 milhões de acções colocadas em Portugal, 4,5 milhões junto de investidoresinstitucionais estrangeiros e greenshoede 1 milhão de acções. Aumento de capital social para 118,2 milhões de euros.
* 2000 – Valor nominal das acções passa a ser de cinco euros sem que tenha havido alteração do número de acções emitidas, com aumento de capital por incorporação de reservas constituídas por prémios de emissão de acções. No mesmo ano, foi efectuado um stocksplit das acções, ouseja, cada acção com o valor nominal de cinco euros foi convertida em cinco acções com valor nominal de um euro cada, com o consequente aumento do número de acções, ficando o capital social representado por 118.332.445 acções.

Obrigações Taxa Fixa Semapa 2012/2015

Oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no EuronextLisbon gerido pela EuronextLisbon – Sociedade gestora demercados regulamentados, S.A. de até 300.000 Obrigações escriturais, ao portador, com valor nominal unitário de €1.000, representativas do empréstimo obrigacionista Semapa 2012/2015 no montante global máximo de €300.000.000.
O Banco BPI, S.A. integra o Sindicato de Colocação em conjunto com o Barclays.

Ficha Técnica

Emitente | SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, S.A. |
Descrição |Emissão de Obrigações por Subscrição Pública, a realizar no mercado português, com valor nominal de €1.000 cada, no total de €300.000.000 (Aumento de €150.000.000 em relação ao valor inicial da oferta de €150.000.000, a 19 de Março de 2012). |
Preço da Subscrição | O Preço de Subscrição é de €1.000 |
Período da Subscrição da Oferta | Entre as 8h30 do dia 1 de Março de 2012 e as 15h00 do dia 27de Março de 2012. |
Data de Vencimento | 30 De Março de 2015. |
Amortização | As Obrigações serão integralmente reembolsadas, de uma só vez, na data de vencimento. |
Ordem Mínima | As ordens de subscrição podem ser apresentadas num mínimo e em múltiplos de 1 Obrigação (€1.000). |
Ordem Máxima | O número máximo de Obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à...
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