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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA: DIVERGÊNCIAS, SIMILARIDADES E COMPLEMENTARIEDADES

Daniel Augusto Tucci Chaves Orientador: Prof. Dr. Keyler Carvalho Rocha

Monografia a ser apresentada ao Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade daUniversidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração.

São Paulo 2004

Agradecimentos
Ao Prof. Dr. Keyler Carvalho Rocha, que me deu a honra em tê-lo como orientador nesse trabalho e por todo o aprendizado e confiança repassados a mim durante o curso de Graduação. Aos colegas do Santander Banespa Asset Management pelo auxílio nas informaçõesrequeridas para esse trabalho. Aos amigos da FEA-USP, pelas trocas de experiências e pelo convívio nesses cinco anos de curso. Ao meu pai, Antonio, pelo exemplo de vida e pelo empreendedorismo de sucesso, à minha mãe, Denise, pelo amor e alicerce para minha família. Aos meus irmãos André e Arthur pela confiança em minha pessoa. À minha avó Nair pelo carinho e amor durante toda a minha vida. À minhatia Elza pela força e “abrigo” no início do curso. Em especial à minha namorada, Alessandra, que esteve sempre ao meu lado nesse tempo de Universidade sendo minha fonte de amor, perseverança e garra para a conclusão do meu sonho. Por fim, à família Eduardo por representar minha base familiar em São Paulo.

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SUMÁRIO

Introdução............................................................................................................................... 11

Capítulo 1 - Contexto ............................................................................................................. 13 1.1 Psicologia do Analista ............................................................................ 13 1.2 Administração do Capital....................................................................... 14 1.3 Método de Trading ................................................................................ 14

Capítulo 2 - Análise Fundamentalista .................................................................................. 16 2.1 Conceito.................................................................................................. 16 2.2 Métodos de AnáliseFundamentalista..................................................... 22 2.2.1 Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado ................................... 23 2.2.2 Avaliação Relativa......................................................................... 26 2.2.2.1 Índice Preço/Lucro ............................................................... 28 2.2.2.2 Índíce Preço/Valor Contábil................................................. 29 2.2.2.3 Índice Preço/Vendas ............................................................. 31 2.2.3 Avaliação por Direitos Contingentes.............................................. 31 2.2.4 Avaliação de Oferta x Demanda..................................................... 33

Capítulo 3 - Análise Técnica.................................................................................................. 39 3.1 Conceito.................................................................................................. 39 3.2 Considerações Gerais ............................................................................. 41 3.2.1 Tendência ...................................................................................... 42 3.2.2 Suportes eResistências.................................................................. 43 3.2.3 Volume .......................................................................................... 44 3.2.4 Contratos em Aberto...................................................................... 44 3.2.5 Stop ................................................................................................ 44 3.3 Gráficos...
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