maquiavel

286 palavras 2 páginas
Extrato de conta corrente
Nome:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
Agência: 1528
Conta: 31112-7

Posição da Conta Corrente

- 07/05/2014 às 11:50:45h

Extrato - Por Período

06/05/2014 a 06/05/2014

Data

Lançam ento

Valor (R$)

05/05

SALDO ANTERIOR

06/05

SISPAG TRANSF TITULARID

06/05

SISPAG FORNECEDORES

06/05

SISPAG FORNECEDORES

7.177,15-

06/05 D

SISPAG FORNECEDORES

12.507,30-

06/05 D

SISPAG FORNECEDORES

4.319,04-

06/05

PAGTO AUTORIZADO CONTAS

06/05

TAR/CUSTAS COBRANCA

06/05

DI CHQ 0000005788452880

1585

1.978,20

06/05

DI DIN 0000000000104507

1352

353,00

06/05

DI DIN 0000000000050514

8635

3.188,41

06/05

DI DIN 0000087085860120

1584

1.691,55

06/05

SISPAG COOP TRAB PROF M

6643

1.175,58

06/05

TBI 0573.39898-9 C/C

4175

711,02

06/05

CIELO MC 1007158929

5934

2.098,99

06/05

CIELO MCDBTO 1007158929

5934

66,00

06/05

CIELO VISA 1007158929

5934

4.180,88

06/05

CIELO VISAEL 1007158929

5934

1.538,78

06/05

51-LIQ EXPORT 3014179026

8727

683.620,19

06/05

MOV TIT COB DISP 06/05S

506,10

06/05 C

MOV TIT COBRANCA 06/05S

711,90

06/05

SALDO FINAL DISP CREDOR

1.363.939,73

06/05

SA L DO

Saldo (R$)
697.111,68

50,003.167,55-

23.867,9518,00-

1.347.825,29

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento

P -

Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclam ações,

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