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  • Publicado : 15 de setembro de 2012
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Conteúdo
Tabela 1 – Investimento inicial. 2
Tabela 2 – Custos e despesas fixas. 3
3 – Análises de tributação 3
Tabela 4 – Custos e despesas variáveis. 4
Tabela 5 – Estimativa de Receitas. 4
Tabela 6 – DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício - Mensal 5
Tabela 7 – Previsão de tesouraria 6
Tabela 8 – Projeção de fluxo de caixa 7
9– Levantamento de custo de capital. 7
10 – Indicadores de Análise Econômico-Financeira 8



















Plano Financeiro
Aplicação prática: Indústria de Calcário Agrícola.
Arcos - MG.


Tabela 1 – Investimento inicial.





Para montagem da indústria, as despesas com investimento inicial no projeto são descritas a seguir:
O terreno é depropriedade dos sócios, no município de Arcos. As despesas de projeto incluem: processos de licenças requeridas em órgão ambiental competente, projeto estrutural para acondicionamento dos equipamentos de produção, despesas para abertura da empresa junto a órgãos federais, estaduais e municipais.
Na montagem da fábrica estão incluídas todas as despesas com equipamentos industriais, tais comotrituradores de matéria prima (pedra bruta), esteiras transportadoras de matéria prima e de produto acabado, estação elétrica, sistema de computadorizado de controle de todos os processos de produção, peneiras para separação de matéria prima, montagem da oficina de manutenção dos equipamentos da indústria, montagem do escritório, portaria com balança de 80 toneladas para pesagem dos veículos com matériaprima e com produto acabado, além de galpão a ser usado para a estocagem do produto logo após sair da produção.
|Investimento inicial |
|Terreno | 600.000,00 |
|Projetos | 65.000,00 |
|Ambiental |30.000,00 |
|Estrutural | 15.000,00 |
|Despesas Governo | 10.000,00 |
|Abertura Empresa | 10.000,00 |
|Fábrica | 1.005.000,00 |
|Pá Carregadeira |750.000,00 |
|Caminhões | 1.680.000,00 |
|Total investimento | 4.100.000,00 |


Tabela 2 – Custos e despesas fixas.




Para composição dos custos e despesas fixas foram considerados os valores gastos no processo de fabricação com energia elétrica, combustíveis emanutenção de veículos, que por se tratar de equipamentos novos tem reduzido custo de manutenção, materiais necessários para escritório, incluindo ai conta de telefone, material de limpeza, papel, internet celulares, etc.
Para o item mão de obra foi considerado o 13º salário, adicional de 1/3 para as férias, e a média do custo mensal com a folha de pagamento.


|Custos e despesas fixas|
|Despesas Fixas |Prazo Pagto |Mensal |Anual |
|Energia Eletrica |30 dias | 30.000,00 | 360.000,00 ||Combustíveis |30 dias | 34.000,00 | 408.000,00 |
|Mão de obra |30 dias | 31.122,00 | 373.464,00 |
|Material Escritório |30 dias | 2.000,00 |...
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