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  • Publicado : 4 de setembro de 2011
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DESCRIÇÃO DO CARGO – CONTAS À PAGAR
Missão do Cargo
Supervisionar os processos de pagamento dos compromissos financeiros da empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas.Responsabilidades
Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em planilhas e também acompanhando os lançamentos no DATASUL correspondentes a (notas fiscais, faturas, contratos,recibos etc.).
Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis, visandoo cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.
Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo deCaixa, conforme o direcionamento do presidente da Ortolite.
Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito.
Manter controles sobre as retençõesde imposto de renda, atraves de sistema de computador, solicitando à área contábil a emissão das guias para recolhimento.
Manter controle da movimentação bancária diária, através de planilhaseletrônicas, para apurar eventuais saldos devedores e lançamentos bancários.
Manter controles dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo a regularizada a situação dos veículos e imóveis da empresa.Contactar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos e também redução de juros ccbrados por títulos vencidos.
Realizar as baixas relacionadas aos pagamentos diários viaDATASUL, para que não ocorram acúmulos e venha a provocar transtornos na conciliação bancária que é relizada pela tesoureira.
Atividades complementares:
a) Contribuir em algumas atividadesrelacionadas a área de importação, mantendo o devido contato com a DAIMEX TRADING LTDA e também o nosso desspachante SERMEX , para que se possa obter uma maior agilidade no desembaraço de pedidos que podem...
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