graduação

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 13/2007
DA: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda
A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal
Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de fevereiro de 2007.
Após análise do Balancete do mês de fevereiro de 2007 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:
1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA RECEITA
• O Conferp arrecadou até o mês de fevereiro de 2007 o valor de R$ 103.048,36, que corresponde a 38,88% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R$ 265.000,00.
DA DESPESA
• A despesa realizada até o mês de fevereiro de 2007 atingiu o valor de R$ 46.500,81, que corresponde a 17,54% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R$ 265.000,00.
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
• Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de fevereiro de
2007, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 56.547,55 o que significa que o Conselho gastou 45,12% do valor arrecadado até o mês de fevereiro de 2007, que foi de R$
103.048,36.
2- SALDO DISPONÍVEL
• O saldo disponível que passou para o mês de março de 2007 foi de R$ 90.183,50, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de fevereiro de 2007.
3 - ATIVO FINANCEIRO
3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE
• O valor de R$ 6.166,79 refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:
CONRERP-PE
R$ 3.188,40
CONRERP-PA
R$ 2.978,39
TOTAL GERAL

R$ 6.166,79

3.2 – DEVEDORES DA ENTIDADE
• O valor de R$ 2.017,11 refere-se ao ressarcimento a ser feito pela RP Labor Consultoria de
Relações Públicas S/C Ltda.
4

- PASSIVO FINANCEIRO

4.1 - CONSIGNAÇÕES
• O valor de R$ 445,13, refere-se aos descontos de INSS, IRRF, efetuado no mês de fevereiro de 2007.
5 - BALANÇO PATRIMONIAL
• Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de fevereiro de 2007, verificou-se que o