Gestao de tesouraria

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  • Publicado : 16 de março de 2011
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Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria.

Tesouraria
Pagamentos e Recebimentos • Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.
• Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos,regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).
• Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.
• Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.
•Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
• Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.
• Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, quer de contas correntes, quer de recursos humanos.
Gestão de Tesouraria Previsional • Plano totalmente configurável.
• Informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contascorrentes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade.
• Movimentos manuais.
• Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).
• Gravação de planos previsionais.
Gestão de Bancos/Caixa
• Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.
• Tratamento das diversas operações: talões dedepósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
• Reconciliação Bancária.
• Posição Bancária diária completa.
• Impressão de cheques configurável.
• Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.
• Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.
• Gestão decheques pré-datados.
• Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.
• Transferência de cheques.
• Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.
• Integração dos pagamentos provenientes do módulo de recursos humanos.
Títulos • Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, outros.
• Tratamento de todas as operações (aceite, desconto,reforma, recâmbio, liquidação). Calculadoras de apoio.
• Rastreabilidade dos títulos.
• Débito automático de encargos ao cliente
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Contabilidade
Introdução de movimentos
• Introdução de movimentos orientada ao documento a partir da Financeira ou da Analítica, guiada com base em lançamentos pré-definidos por tipo de documento ou modelos de lançamento.
• Cálculo e processamentoautomático do IVA e do Imposto de Selo.
• Reflexões automáticas da Financeira para a Analítica e vice-versa.
• Repartição de valores para Centros de Custo e Funções, através de
• Chaves de Repartição associadas à conta a movimentar.
• Sistema de validação das reflexões configuradas (IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica).
• Registo das retenções na fonte, liquidação de movimentos pendentese integração de aquisições e alienações com o Imobilizado.
• Gestão dos planos por exercício.
• Apuramento de Diferenças Cambiais.
• Centros de Custo
• Definição dos Centros de Custo, como um plano hierárquico, e das Chaves de Repartição;
• Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição.
• Possibilidade de definir a percentagem de custos fixos por conta;
• Redistribuição dos custos nomomento da introdução.
• Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo.
• Balancetes de Centros de Custo.
• Contabilidade orçamental
• Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas da Financeira, da
• Analítica ou por Centros de Custo.
• Possibilidade de criar um número ilimitado de orçamentos por exercício, para centros de custo.
• Atribuição dos valores orçados segundo múltiplos...
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