Gestão financeira

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FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO COMÉRCIO VAREJISTA

GLEBE ROSSINI JÚNIOR

SOCORRO – 2005

FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO COMÉRCIO VAREJISTA

Aluno: GLEBE ROSSINI JÚNIOR Orientador: DÉCIO ALVES DE OLIVEIRA

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Faculdade XV de Agosto,curso de Administração Empresa.

SOCORRO – 2005

AGRADECIMENTO
Agradeço em primeiro lugar a DEUS pelo dom da vida, por me dar forças e iluminar os meus caminhos. Agradeço a minha mãe Elenice Camargo, poderoso modelo de vida, batalhou sozinha e com dignidade, e foi responsável pela minha educação e meus princípios. Agradeço a minha esposa Maria de Lourdes, meus filhos Glebe, Gláucia, Gleicy,que compreenderam a minha ausência em alguns momentos especiais de suas vidas, que estiveram do meu lado apoiando quando tomei decisões certas ou erradas, me incentivaram muitas e muitas vezes quando pensei em desistir de tudo. Agradeço meus irmãos e cunhados Gisele e Rubens, Gisleine e Guilherme, Glelson e Angela, todos os meus AMIGOS, sem citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, que diretaou indiretamente me ajudaram nesta caminhada. Agradeço a todos os colegas da FIA. e FAQ., pelo convívio gratificante nesses quatro anos de faculdade, em especial a turminha (Neuza, Rita, Joice, Érica). Agradeço os colaboradores da FAQ., Almir Salve, José Carlos, Josué Mariano, Maria de Lourdes, Maria do Socorro, pelo pronto atendimento e pela palavra amiga. Agradeço meu orientador Prof. DécioAlves de Oliveira, que muito contribui com seus conselhos na elaboração deste trabalho e minha formação. Agradeço a todos os professores Cesar Eduardo Leite, Claudia Cobêro que ajudou dando algumas dicas na elaboração deste trabalho, Dércia Antunes Souza, José Benedito Ferreira, Luís Peretto Filho, Luiz Antonio Fernandes, Marcelo Mantovani Fratini, Marly Rose de Faria, Noel Teodoro de Castilho,Olimpio Gomes da Silva Neto e Renald Antonio Franco de Camargo, que muito contribuíram para minha formação. Agradeço em especial ao Diretor da Faculdade XV de Agosto, Rubens Pal Lins Filho, empreendedor visionário, que junto com pessoas capacitadas acreditaram e formaram uma entidade de ensino (FAQ) em nossa região a altura das grandes Faculdades e Universidades renomadas das grandes metrópoles, dandooportunidade a todos nós da região a ter acesso a uma faculdade com preço justo e ensino de qualidade. Agradeço muito este momento tão esperado, que foi a conclusão do meu curso de graduação em Administração de Empresas. Obrigado SENHOR, sonho realizado.

RESUMO
A finalidade deste trabalho foi implantar um sistema de informação para administração financeira, em um pequeno comérciovarejista. As questões abordadas foram: administração do caixa, previsões financeiras e captação de recursos. É muito importante ter um planejamento estratégico de caixa, e entender o caixa como centro de operações financeiras. O foco principal deste trabalho foi no desenvolvimento de um Fluxo de Caixa eficiente, para demonstrar ao administrador financeiro a necessidade e a importância do controlefinanceiro para tomada de decisões. Os objetivos principais desta implantação são: detectar a melhor maneira de se administrar um Fluxo de Caixa e estimar a Liquidez da empresa. Os resultados apurados na implantação foram: um controle geral da empresa e um demonstrativo da situação financeira.

1. INTRODUÇÃO 1.1. 1.2. Histórico da Empresa Organograma da Empresa

06 07 08

2. REFERENCIAL TEÓRICO2.1. 2.2 . 2.3 . 2.4. 2.5. A Função da Administração Financeira Objetivos da Administração Financeira Liquidez da Empresa Fluxo de Caixa – Ferramenta de Gestão Motivos que afetam o Fluxo de Caixa

10 10 12 13 14 16

3 . METODOLOGIA

18

4 . RESULTADOS

32

5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

34

1 – INTRODUÇÃO
A administração financeira é a área da...
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