Gestão das contas a pagar e a receber de uma pequena empresa prestadora de serviços educacionais

Páginas: 59 (14628 palavras) Publicado: 2 de novembro de 2011
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Gestão das Contas a Pagar e a Receber de uma Pequena Empresa Prestadora de Serviços Educacionais

Suzana Rodrigues Sousa

Limeira - SP
2005

SUZANA RODRIGUES SOUSA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Gestão das Contas a Pagar e a Receber de uma Pequena Empresa Prestadora deServiços Educacionais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do título de bacharel em Administração de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas, com orientação do Prof. MSc Estanislau Mafeis.

Limeira - SP
2005

“A grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os diasvocê decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação”.

Roberto Shinyashiki

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Bernadete e Sandoval, e meus irmãos Sandoval Filho, Samanta e Sabrina que sempre acreditaram em mim e incentivaram-me, meu eterno agradecimento.

Às minhas amigas Érica,Karina, Janaina, Maria Teresa e Silvana, pela motivação, companheirismo e apoio fraternal, meus afetuosos agradecimentos.

A toda a minha família que, mesmo indiretamente, apoiou-me com muito carinho.

A todos os meus professores e amigos da faculdade e do trabalho que participaram de minha formação profissional, mas, especialmente, da minha formação como pessoa, minha admiração e gratidão.

Àempresa Núcleo Educacional São Francisco Ltda., que teve participação fundamental para o desenvolvimento deste trabalho através do fornecimento das informações necessárias.

Dedicatória

Agradeço a Deus por ter me dado vida, saúde para chegar até aqui e realizar este tão desejado trabalho.
Dedico este trabalho a meus pais,minha família e amigas de sala, que sempre estiveram presentes neste processo de aprendizagem.
Ao professor orientador Estanislau Mafeis pela dedicação e paciência que demonstrou para comigo durante todo o curso.
RESUMO

Em tempos de dinheiro escasso no mercado, juros elevados e situações econômicas variáveis, o empresário dos dias de hoje tem a necessidade degerir eficientemente as contas a pagar e as contas a receber, seja qual for o tipo ou tamanho da empresa, sendo de fundamental importância para a saúde financeira, para a tomada de decisões estratégicas e para a continuidade positiva da organização num longo prazo.
Este trabalho tem como objetivo principal analisar o sistema de Gestão das Contas a Pagar e das Contas a Receber empregado pelaárea Financeira da empresa Núcleo Educacional São Francisco Ltda., prestadora de serviços educacionais, descrevendo suas peculiaridades, seu funcionamento, processos e políticas.
Por fim, este estudo permitiu uma reflexão mais ampla sobre os aspectos reais do departamento financeiro da empresa, no que diz respeito ao envio das duplicatas, organização das contas a pagar, formas de cobrança dasmensalidades, sistemas de cobrança, administração do fluxo de caixa, proporcionando a proposta de sugestões exeqüíveis de acordo com a realidade e disponibilidade da instituição.

Palavras-Chave: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
2 HISTÓRICO DA EMPRESA 11
2.1 Identificação 11
2.2 Dados Oficiais 11
2.3 Breve Histórico da Empresa 13
2.4Princípios 14
2.5 Visão 14
2.6 Missão 15
2.7 Organograma 15
3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA PESQUISADA 16
4 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 17
4.1 Tema 17
4.2 Problema/Hipótese 17
4.3 Justificativa 18
4.4 Objetivo 18
5 METODOLOGIA 19
6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 20
6.1 Definição de Finanças 20
6.2 Contas a Pagar 20
6.2.1 Duplicatas a Pagar 21
6.2.1.1 Financiamentos...
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