FINANÇAS EMPRESARIAIS

Neste trabalho falaremos sobre a empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda onde a mesma apresentou diversas informações para a elaboração de um relatório.
Falaremos também sobre a importância do fluxo de caixa, como o controle sob os gastos, despesas interfere na empresa, e também citaremos alguns pontos das finanças empresariais.
Para finalizar falaremos qual os controles financeiros mais utilizados na região de Mafra e Rio Negro.

2 RELATÓRIO DA CONSULTORIA EMPRESARIAL
Conforme os dados fornecidos pela empresa Meta Soluções, mostraremos o primeiro relatório apresentando o fluxo de caixa financeiro da empresa. Após a coleta das informações apresentamos abaixo o Fluxo de Caixa elaborado. A empresa precisa realizar um empréstimo no valor de R$ 5.257,00 no mês de fevereiro para cobrir o saldo negativo que havia em caixa. A empresa possuía uma linha de crédito de R$ 35.000,00 ao custo de 5,0% a.m. antecipados. Devido ao alto custo, a empresa achou por bem tomar o menor valor como empréstimo, ficando com seu caixa positivo com o valor mais baixo possível.
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Venda de mercadorias e serviços (+) _______________ R$346.670,00
Pagamento de fornecedores (-) ____________________ R$150.000,00
Salários e encargos sociais dos empregados (-)
Dividendos recebidos (+)
Impostos e outras despesas legais (-) _______________ R$140.000,00
Recebimento de seguros (+)
Caixa líquido das atividades operacionais (+/-) ______ R$56.670,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Venda de imobilizado (+) _______________________ R$10.000,00
Aquisição de imobilizado (-) _____________________ R$80.000,00
Pagamento de Investimento (-) ___________________ R$15.000,00
Aquisição de outras empresas (-)
Caixa líquido das atividades de investimento (+/-) ___ R$85.000,00
Fluxo de caixa