Ficha descritiva

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  • Publicado : 9 de março de 2013
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CASO: ESTUDO DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER
Neste exercício são apresentadas as atividades parciais de um sistema de tesouraria quanto às contas a receber, por unidadeorganizacional envolvida. Identifique as unidades da organização e elabore um fluxograma detalhado do sistema, conforme a
explanação abaixo.
SEÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA:
• recebe pelamanhã, da Seção de Faturamento, cinco vias das referentes ao faturamento realizado no dia anterior; e
• confere as duplicatas recebidas, se existir qualquer divergência, consulta,por telefone, a Seção de Faturamento para obter
esclarecimentos.
• caso a conferência indique que todas as duplicatas emitidas foram enviadas e relacionadas, executa as seguintesatividades:
-

-

arquiva as primeiras vias de duplicatas em uma pasta;
envia as segundas vias de duplicatas à Seção de Contabilidade Geral;
arquiva as terceiras vias, emuma pasta;
retira do arquivo o formulário faturamento do mês e, com base nas quintas vias das duplicatas, lança, na linha
correspondente ao dia do faturamento, os valores totais emreais das duplicatas, de acordo com seu prazo de
vencimento; e
arquiva as quintas vias de duplicatas, por ordem de dezena do mês de vencimento.

Verifica se o material foientregue ao cliente. Caso tenha sido entregue:
-

emite um protocolo em duas vias para cada cliente, arquiva a segunda via anexa às primeiras vias das duplicatas de
cada cliente;retira do arquivo as quintas vias respectivas das duplicatas em que são necessários aceites e as coloca em uma pasta
intitulada "duplicatas aguardando aceite"; e
entrega asprimeiras vias de duplicatas, junto com o respectivo protocolo, a Seção de Cobrança, para que seja obtido o
aceite dos clientes.

Caso contrário, aguarda a entrega do produto.

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