Ficha descritiva

273 palavras 2 páginas
CASO: ESTUDO DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER
Neste exercício são apresentadas as atividades parciais de um sistema de tesouraria quanto às contas a receber, por unidade organizacional envolvida. Identifique as unidades da organização e elabore um fluxograma detalhado do sistema, conforme a explanação abaixo.
SEÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA:
• recebe pela manhã, da Seção de Faturamento, cinco vias das referentes ao faturamento realizado no dia anterior; e
• confere as duplicatas recebidas, se existir qualquer divergência, consulta, por telefone, a Seção de Faturamento para obter esclarecimentos. • caso a conferência indique que todas as duplicatas emitidas foram enviadas e relacionadas, executa as seguintes atividades:
-

-

arquiva as primeiras vias de duplicatas em uma pasta; envia as segundas vias de duplicatas à Seção de Contabilidade Geral; arquiva as terceiras vias, em uma pasta; retira do arquivo o formulário faturamento do mês e, com base nas quintas vias das duplicatas, lança, na linha correspondente ao dia do faturamento, os valores totais em reais das duplicatas, de acordo com seu prazo de vencimento; e arquiva as quintas vias de duplicatas, por ordem de dezena do mês de vencimento.

Verifica se o material foi entregue ao cliente. Caso tenha sido entregue:
-

emite um protocolo em duas vias para cada cliente, arquiva a segunda via anexa às primeiras vias das duplicatas de cada cliente; retira do arquivo as quintas vias respectivas das duplicatas em que são necessários aceites e as coloca em uma pasta intitulada "duplicatas aguardando aceite"; e entrega as primeiras vias de duplicatas, junto com o respectivo protocolo, a Seção de Cobrança, para que seja obtido o aceite dos clientes.

Caso contrário, aguarda a entrega do produto.

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