Estudo de viabilidade

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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2011

CONCESSÃO DO SERVIÇO BÁSICO RODOVIÁRIO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO IV.2
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

IV.2-1

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes
Análise Econômico-financeirada Concessão
A licitante deverá apresentar uma análise econômico-financeira da concessão, específica
para cada lote onde proponha, a ser produzida de acordo com metodologia e técnicas
consagradas de engenharia financeira e de economia, devendo permitir uma análise
pormenorizada do orçamento dos serviços a serem prestados, do fluxo de caixa da
concessão e dos indicadores de mérito pretendidosou resultantes, considerando o valor
de tarifa técnica proposto.
O estudo deverá apresentar um conjunto de planilhas de cálculo impressas
acompanhadas de memórias de cálculo complementares e de um texto que explique os
critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das planilhas apresentadas.

No mínimo, deverão ser apresentadas as seguintes planilhas, cujos formatos deinformações mínimas constam do Anexo IV.3:
Planilha 1 – Demonstração do custo variável
Esta planilha deverá demonstrar a composição do custo unitário por quilômetro rodado
por tipo de veículo a ser empregado, compreendendo os seguintes itens:
− Custos com combustível;
− Custos com lubrificantes;
− Custos com materiais de rodagem: pneu, câmara e serviços de
recapagem.
− Custos com peças e acessórios;− Totalização dos custos com a seguinte indicação:
− Custo variável por tipo de ônibus, expresso em R$/km;
Nesta planilha deverão ser apresentados os preços unitários dos insumos e os índices de
consumo propostos pelo licitante. No caso de materiais de rodagem deverão ser
apresentadas as especificações (tipo) dos pneus a ser utilizados, a vida útil da carcaça,
considerando a 1a vida do pneue as seguintes (após as recapagens) e o número médio
de recapagens admitidas por carcaça.
Planilha 2 – Demonstração do custo com pessoal
Esta planilha deverá demonstrar a composição do custo mensal com pessoal diretamente
envolvido na prestação do serviço de transporte, assim entendidos os seguintes grupos
de funções:
− Motoristas;
− Cobradores (no caso de Miniônibus, considerar semcobradores);
− Controle operacional, em conformidade com a necessidade operacional e
reunindo funções como: fiscais; inspetores; chefes de tráfego;
programadores, escaladores e auxiliares, etc.;
IV.2-2

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

− Manutenção, em conformidade com a necessidade operacional e reunindo
funções como: mecânicos, eletricistas, borracheiros,funileiros, pintores
automotivos, eletrônicos, chefes de manutenção e auxiliares.
Os custos mensais apresentados nesta planilha deverão ser divididos por grupo de
funções (motoristas, cobradores, controle operacional e manutenção), apresentando a
quantidade de pessoal por função, os salários nominais unitários pagos à referida função,
o percentual de encargos sociais aplicáveis, bem como osvalores totais de benefícios e
demais custos associados a serem pagos. Os valores de salários e benefícios deverão
observar o(s) acordo(s) coletivo(s) das categorias profissionais vigentes à época de
apresentação da proposta.
Deverão ser apresentados somatórios de valores totais mensais previstos por função e
total geral da empresa.
Numa planilha específica (em separado) deverá ser apresentada acomposição dos
encargos sociais previstos.
Planilha 3 – Demonstração do custo de depreciação do capital
Nesta planilha deverão ser apresentados os custos mensais com a depreciação dos
ativos, considerando as seguintes categorias:
− Frota de ônibus por tipo (operacionais e de reserva técnica);
− Instalações e equipamentos da garagem;
− Equipamentos Embarcados do Sistema Integrado de...
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