Entrevista fluxo de caixa

ENTREVISTA

1- Qual a importância do fluxo de caixa dentro da empresa?
2- Qual o tipo de fluxo de caixa utilizado dentro do financeiro da Solis?
3- Quais funcionários tem acesso ao fluxo de caixa da empresa?
4- Quais as receitas que a empresa atualmente trabalha?
5- A empresa trabalha com operações bancarias?
6- Como é feita a previsão financeira de pagamentos? Quais os prazos? Quem tem a tomada de decisão.
7- Quando é realizado os lançamentos financeiros?
8- Quais lançamentos compreendem e são considerados importantes para o financeiro da empresa? Ou seja para o fluxo do caixa.

Respostas;
1-Acompanhar a lucratividade e rentabilidade da empresa, bem como controlar com mais eficiência as disponibilidades, receitas e despesas.
2- Simples devido a empresa ser de pequeno porte, o fluxo realizado é o necessário para obter todas informações necessárias para o resultado.
3- E restrito a gerencia financeira, gerencia administrativa e Diretor.
4- Cartão de credito, debito, cheques, deposito bancário , sedex a cobrar , boletos e dinheiro .
5- Sim, o capital de giro da empresa hoje ainda é pequeno havendo a necessidade de utilizar algumas operações bancarias, tais como desconto de cheques e duplicatas, antecipações de cartões de crédito e capital de giro com aval, sempre com a negociação de taxas a fim de minimizar os custos financeiros.
6- Semanalmente se define os pagamentos, são analisados os valores a pagar e receber definindo-se as prioridades entre gerência financeira e diretor.
7- Diariamente após conciliação bancaria é realizado lançamentos apurados do dia anterior.
8- Todos os pagamentos e recebimentos pertinentes à empresa são lançados. São divididos por lançamentos de Caixa e lançamento Contábil, divididos em contas contábeis , os quais após lançamentos servem para a análise geral sobre o resultado financeiro da empresa.