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MÓDULO FINANCEIRO
Controle Bancário
Cadastro






Índice


1. Controle Bancário 3

1.1 Navegação de Acesso 3
1.2 Função “Controle Bancário” 3
1.2.1 Saldos Bancários 4
1.2.1.1 Abrindo Um Novo Mês de Saldo 4
1.2.1.2 Fechando o Mês de Saldo 5
1.2.2 Lançando Movimentações Bancárias 7
1.3 Conciliação Bancária 9
1.3.1Cadastro do Extrato Bancário 9
1.3.2 Importação do Extrato Bancário 12
1.3.3 Conciliando o Movimento Bancário 16
1.3.3.1 Conciliação Automática 19
1.3.3.2 Conciliação Manual 21
1.3.3.3 Fechando o Processo de Conciliação 25
1.3.3.4 Desfazendo a Conciliação 25
1.3.3.5 Desfazendo o Processo de Conciliação 26


1. Controle Bancário

O módulo ControleBancário é caracterizado pela administração e controle dos saldos e movimentações das contas bancárias. Além de lançamentos diretos nas contas bancárias, este módulo permite a conciliação do extrato bancário com os lançamentos de movimentação financeiros do sistema Tasy.
De modo geral, as movimentações bancárias realizadas através dos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber atualizamautomaticamente o módulo de Controle Bancário.
O módulo de Controle Bancário é acessado através da função [pic] “Controle Bancário”.



1. Navegação de Acesso



[pic]

[pic]

2. Função “Controle Bancário”

Para acessar a função de “Controle Bancário” clique no ícone função [pic] “Controle Bancário” ou escolha a opção “Controle Bancário” do menu funções.A tela abaixo é apresentada.


[pic]

A parte superior da tela apresenta as contas correntes cadastradas da instituição.
A parte inferior representa os saldos bancários para cada mês.



1. Saldos Bancários

Os Saldos bancários são tratados mensalmente. A cada mês é necessário abrir o saldo para lançamento e na virada do mês é necessário fechá-los.
Oprocesso de abertura de saldo ocorre automaticamente à medida que ocorrem os movimentos bancários dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.


1. Abrindo Um Novo Mês de Saldo


Para abrir o saldo manualmente, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Abrir novo mês” ou pressione a tecla F6. Em seguida clique em [pic]. O saldo inicial a cada abertura desaldo é o saldo final do fechamento anterior, não permitindo alteração.

[pic]

[pic]


2. Fechando o Mês de Saldo


Para fechar o saldo mensal da conta bancária, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Fechar Mês” ou pressione a tecla F7.

[pic]

[pic]



2. Lançando Movimentações Bancárias

Para realizar os lançamentos de movimentaçõesbancárias que não são realizadas automaticamente pelos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber selecione a conta bancária desejada e clique na pasta “Transações”.

[pic]

Selecione a transação financeira e informe os campos exigidos.
Após preencher os campos necessários, clique em [pic] ou pressione a tecla até passar o cursor pelo último campo da tela.

[pic]

[pic]Repita este processo para cada lançamento que deseja realizar.


3. Conciliação Bancária

A partir do cadastro ou importação do extrato bancário na função “Controle Bancário” o sistema Tasy permite a conciliação dos movimentos bancários com os lançamentos realizados no sistema.


1. Cadastro do Extrato Bancário

Para cadastrar o extrato bancário selecione aconta bancária desejada e clique na pasta “Extratos”.

[pic]

Posicione o cursor na região superior da tela.
Clique em [pic] e informe a data e saldo de início e fim do extrato.

[pic]

Clique em [pic] ou pressione a tecla até passar o cursor pelo último campo da tela.
Em seguida clique na região inferior da tela (“Lançamentos”), clique em [pic] e informe...
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