DRE E FLUXO DE CAIXA

1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600 349800
Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600 2098800 100%
ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208 377784 18,00%
PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 34630,2 1,65%
COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 159508,8 7,60%
Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912 41976 2,00%
Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387 1484901 70,75%
CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690 1101870 52,50%
Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697 383031 18,25% água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 1,20% prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 62400 2,97% salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 89400 4,26% transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 1,03% marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 0,57% depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 0,69%
Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947 158031 7,53%
IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 23704,65 1,13%
CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 14222,79 0,68%
Lucro Líquido 6555 6555 6555 7720,08 7720,08 7720,08 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72