Dicas RM

Como Fazer - Pagamento Eletrônico
Produto: Totvs Gestão Financeira Versão: 11.40
Processo: Integração Bancária
Subprocesso: Pagamento Eletrônico – Geração da Remessa e o Retorno de Pagamento

Introdução
Através do Totvs Gestão Financeira é possível gerar arquivos bancários com dados relacionados a Pagamento Eletrônico e ainda, importar arquivos de retorno disponibilizados pelas instituições bancárias. Para realizar estes procedimentos, é necessário cadastrar os dados bancários no sistema, associar as formas de pagamento aos respectivos fornecedores e estruturar o relatório de acordo com as informações do manual bancário. Desenvolvimento/Procedimento - Remessa
1. Primeiramente, devem-se cadastrar os dados bancários no sistema, para que tais informações sejam associadas ao Lançamento Financeiro. Este cadastro será feito na seguinte ordem:
a) Acessando o menu Cadastros, escolha a opção Bancos e Agências e crie um novo registro onde os pagamentos serão efetuados, insira o Código FEBRABAN em questão e os demais dados na pasta Identificação;2708
b) Com o banco já gravado, selecione-o e acesse o Anexo Agência. Informe o Código de sua Agência e suas informações adicionais e salve a alteração. Vale ressaltar que todas as agências com as quais a empresa opera poderão ser incluídas;
c) Depois de inserir os dados do Banco e da Agência, acesse o menu Cadastros > opçãoContas Correntes e inclua todos os dados da conta. Na tela Identificação, o Banco e a Agência já cadastrados serão informados, além do Código da Conta Corrente em questão.
Na pasta Dados Adicionais, deve-se preencher os campos que serão validados no processo de integração, de acordo com a necessidade de cada instituição Bancária. Algumas não validam, por exemplo, o Tipo de Carteira ou o Código do Convênio, entretanto, esta definição deverá partir do Banco. Assim, caso não tenha em mãos estas informações (Carteira, Código do Cedente, Código do Convênio, Tipo de Carteira e Tipo de Cobrança) entre em