Descrição de Cargos - Financeiro

Auxiliar de Contas a Pagar
Missão do cargo
Executar as tarefas de rotina de controle das contas a pagar, visando o pagamento de títulos e outros compromissos financeiros da empresa.
Responsabilidades
Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros.
Separar os documentos e títulos a pagar, preparando o respectivo processo para pagamento.
Efetuar os lançamentos de Notas Fiscais de fornecedores e outros documentos no sistema de contas a pagar.
Emitir cheques e borderôs para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.
Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar.
Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.
Contatar os bancos para solucionar pendências relacionadas com os borderôs de pagamentos.
Executar serviço externo junto a bancos, fornecedores e órgãos públicos.
Controlar os pagamentos relativos a contratos de prestação de serviços.
Organizar e enviar documentos relativos a pagamentos efetuados para a Contabilidade.

Assistente de Contas a Receber

Missão do cargo

Efetuar os recebimentos dos títulos em carteira/banco, bem como cheques devolvidos e cobranças efetuadas por terceiros, com a maior agilidade possível.

Responsabilidades

Enviar as faturas para os clientes e para a cobrança bancária, fazendo o acompanhamento até seu recebimento.

Negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros, restituição de mercadorias etc., visando um acordo mutuamente satisfatório.

Contatar clientes para solução de pendências relacionadas com o faturamento.

Preparar relatórios com a posição das faturas em aberto e dos recebimentos efetuados.

Calcular juros e outros encargos financeiros sobre pagamentos de faturas em atraso.

Analisar e liberar o crédito para os clientes dentro das normas estabelecidas pela empresa.

Esclarecer dúvidas de clientes e vendedores, propondo solução para