Descrição de cargo gerente

DESCRIÇÃO DE CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO
“RESTAURANTE MONTE SEU PRATO DELIVERY”

SUMÁRIO DO CARGO: Gerenciar as atividades de contas a pagar e a receber, tesouraria e custos visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da empresa. Desempenha atividades de gerenciamento na área financeira, supervisionando compromissos assumidos e faturamento (contas a pagar e a receber), elaborando fluxos de caixa contendo receitas e despesas, efetuando aplicações/resgate e captações financeiras, representando a empresa perante agentes bancários, fiscalizando remessas de documentos e apresentando relatórios detalhados das operações executadas, a fim de demonstrar com praticidade e clareza o atual capital de giro da empresa.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

* Supervisionar compromissos financeiros da empresa, tais como: pagamento de funcionários e fornecedores; * Gerenciar elaboração do fluxo de caixa diário, semanal e mensal; * Gerenciar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil; * Representar a empresa perante quaisquer estabelecimentos bancários; * Fiscalizar a remessa de documentos e relatórios à contabilidade, conferindo o movimento de cheques emitidos, avisos bancários e demais rotinas, a fim de garantir o envio das informações dentro do prazo previsto. * Apresentar relatórios diários para a Direção, atentando para informações sobre despesas, aplicações/resgates/captações e fluxo de caixa diário, visando demonstrar a atual situação econômico/financeira da empresa; * Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos; * Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações; * Gerenciar preparação do relatório sobre posição de clientes inadimplentes, gerenciando a área de recebimento/análise de crédito para