Descrição de cargo - gerente financeiro

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  • Publicado: 27 de setembro de 2012
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GERENTE FINANCEIRO

MISSÃO DO CARGO
Gerenciar as atividades de contas a pagar e a receber, tesouraria e custos visando assegurar o cumprimento das obrigações financeirase recebimento dos créditos da empresa.

SUMÁRIO:
Desempenha atividades de gerenciamento na área financeira, supervisionando compromissos assumidos e faturamento (contas a pagar e a receber),elaborando fluxos de caixa contendo receitas e despesas, efetuando aplicações/resgate e captações financeiras, representando a empresa perante agentes bancários, fiscalizando remessas de documentos eapresentando relatórios detalhados das operações executadas, a fim de demonstrar com praticidade e clareza o atual capital de giro da empresa.

OBJETIVOS:
 Supervisiona compromissos financeiros daempresa, bem como seu faturamento, cruzando informações do setor de contas a pagar com entradas diárias nos bancos, a fim de adequar as despesas às receitas.
 Gerencia elaboração do fluxo de caixadiário, semanal e mensal, através de projeções de receitas e despesas, para servir de análise da situação financeira da empresa no curto prazo.
 Gerencia as atividades de contas a receber, visandoassegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.
 Efetua aplicações/regates e captações financeiras em curto prazo médio e longo prazo, analisando o melhor produto existenteatravés de consultas a bancos e publicações, a fim de assegurar a liquidez das finanças da empresa e minimizar buscando as melhores formas e taxas de juros.
 Supervisiona o controle dos contratos definanciamento e/ou capital de giro, através de acompanhamento as instituições financeiras envolvidas para garantir o cumprimento dos direitos e obrigações previstas nos mesmos.
 Representa a empresaperante quaisquer estabelecimentos bancários, dentro de atribuições pré-estabelecidas, visando racionalizar as operações e minimizar documentos submetidos à Diretoria.
 Fiscaliza a remessa de...
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