CÁLCULOS PERICIA CONTABIL

Data
Janeiro
1
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Histórico

Valores

Saldo Inicial
Saldo Final
C. 000123
Saldo Final
C. 000124
Saldo
Juros
Saldo Final
Depósito n data
Juros dia 03
Saldo Final
C. 000125
Saldo
Juros
Saldo
Depósito n data
Juros dia 05
Saldo Final
C. 000126
Saldo
Juros
Saldo Final
Juros dia 07
Depósito n data
Saldo Final
C. 000127
Saldo
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final

R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
-R$ 15.000,00
R$ 5.000,00
-R$ 6.000,00
-R$ 1.000,00
R$ 0,00
-R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
-R$ 0,33
R$ 999,67
-R$ 5.000,00
-R$ 4.000,33
R$ 0,00
-R$ 4.000,33
R$ 5.000,00
-R$ 1,33
R$ 998,33
-R$ 1.000,00
-R$ 1,67
R$ 0,00
-R$ 1,67
R$ 0,00
R$ 21.000,00
R$ 20.998,33
-R$ 30.000,00
-R$ 9.001,67
R$ 0,00
-R$ 9.001,67
-R$ 3,00
-R$ 9.004,67
-R$ 3,00
-R$ 9.007,67
-R$ 3,00
-R$ 9.010,67
-R$ 3,00
-R$ 9.013,68
-R$ 3,00
-R$ 9.016,68
-R$ 3,01
-R$ 9.019,69
-R$ 3,01
-R$ 9.022,69
-R$ 3,01
-R$ 9.025,70
-R$ 3,01
-R$ 9.028,71

Expurgo

Tirado pois deve ser cobrado n

R$ 2,27

Tirado pois deve ser cobrado n

R$ 9,08

Conta positiva
R$ 0,03

Tirado pois deve ser cobrado n

19
20
21
22
23
24
25

30

Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Saldo Final
Juros
Depósito n data
CH. 000128
CH. 000128
Multa Ch. Devolvido
Saldo Final
Depósito n data
CH. 000129
Saldo Final

-R$ 3,01
-R$ 9.031,72
-R$ 3,01
-R$ 9.034,73
-R$ 3,01
-R$ 9.037,74
-R$ 3,01
-R$ 9.040,75
-R$ 3,01
-R$ 9.043,77
-R$ 3,01
-R$ 9.046,78
-R$ 3,02
R$ 13.000,00
-R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
-R$ 25,00
R$ 3.925,20
R$ 5.000,00
-R$ 8.000,00
R$ 925,20

-R$ 48,13
R$ 309,85

R$ 125,00

TOTAL EXPURGO

Fevereiro
1
Saldo Inical
2