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  • Publicado : 28 de setembro de 2012
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Conta | Designação |
1 | ACTIVO |
1.10 | DISPONIBILIDADES |
1.10.10.10 | Caixa |
1.10.10.20 | Valores em transito |
1.10.20 | Disponibilidades no Banco Central |
1.10.30 | Disponibilidade em Instituições financeiras |
1.20 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ |
1.20.10 | Operações no Mercado Monetário interfinanceiro |
1.20.20 | Operações de compra de títulos de terceiros com acordo derevenda |
1.20.30 | Operações de venda de títulos de terceiros com acordo de revenda |
1.20.40 | Aplicações em ouro e outros metais preciosos |
1.30 | TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
1.30.10 | Mantidos para negociação+ |
1.30.20 | Disponíveis paa venda |
1.30.30 | Mantidos até ao vencimento |
1.40 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS |
1.40.10 | Especulação e arbitragem |
1.40.20| Cobertura (hedge) de Valor Justo |
1.40.30 | Cobertura (hedge) de Fluxo de caixa |
1.40.40 | Cobertura (hedge) de Investimentos no exterior |
1.50 | CRÉDITOS NO SITEMA DE PAGAMENTO |
1.50.20 | Relações entre Instituições |
1.50.20.10 | Devedores por operações pendentes de liquidação |
1.50.20.10.10 | Compensação de cheques e outros papeis |
1.50.20.10.20 | Outras operaçõespendentes de liquidação |
1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS |
1.60.10 | Proveitos por compra e venda de moeda estrangeira a receber |
1.60.20 | Outros valores |
1.60.90 | (-) provisões Específicas para perdas |
1.70 | CRÉDITOS |
1.70.10 | Créditos |
1.70.90 | (-) provisões para créditos de liquidação duvidosa |
1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS |
1.75.10 | Devedores pela venda demercadorias e produtos |
1.75.90 | (-) Provisões Específicas para perdas |
1.80 | OUTROS VALORES |
1.80.10 | Outros valores de natureza social ou Estaduária |
1.80.10.10 | Dividendos a receber |
1.80.20 | Outros valores de Natureza fiscal |
1.80.20.10 | Créditos fiscais |
1.80.20.10.10 | Créditos fiscais por diferenças temporárias |
1.80.20.10.20 | Créditos fiscais por prejuízos fiscais|
1.80.20.20 | Imposto a compensar |
1.80.20.30 | Imposto a recuperar |
1.80.30 | Outros valores de natureza cível |
1.80.30.10 | Valores depositados para garantia |
1.80.30.10.10 | Depósito de margens |
1.80.30.10.20 | Depósitos judiciais |
1.80.30.20 | Devedores pela prestação de serviços |
1.80.30.30 | Direitos juntos a consorciados |
1.80.30.40 | Alugueres a receber |1.80.30.80 | Devedores diversos |
1.80.40 | Outros valores de natureza administrativa |
1.80.40.10 | Adiantamentos e antecipações salariais |
1.80.40.20 | Despesas antecipadas |
1.80.40.30 | Material de expediente |
1.80.40.80 | Outros adiantamentos |
1.80.80 | Bens de Não de uso próprio |
1.80.90 | (-) Provisões Específicas para Perdas |
1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
1.85.10 | Mercadorias |
1.85.20 | Produtos |
1.85.30 | Materiais auxiliares |
1.85.40 | Adiantamento a fornecedores |
1.85.90 | (-) Provisões Específicas para perdas |
1.90 | IMOBILIZAÇÕES |
1.90.10 | Imobilizações Financeiras |
1.90.10.10 | Participações em coligadas e equiparadas-Equivalência Patrimonial |
1.90.10.20 | Participações em outrasSociedades |
1.90.10.30 | Outros investimentos |
1.90.10.90 | (-) provisões para redução no valor recupoerável |
1.90.20 | Imobilizações Corpóreas |
1.90.20.10 | Imóveis de uso, |
1.90.20.20 | Móveis, utensílios, instalações e equipamentos |
1.90.20.30 | Imobilizações em curso |
1.90.20.80 | Imobilizações em curso |
1.90.20.90 | (-) Depreciações acumuladas |
1.90.30 | Imobilizaçõesincorpóreas |
1.90.30.10 | Sistemas de tratamento automático de dados (software) |
1.90.30.20 | Gastos de organização e expansão |
1.90.30.30 | Goowill |
1.90.30.40 | Benfeitorias em imóveis de terceiros |
1.90.30.50 | Gastos com desenvolvimento |
1.90.30.80 | Outras imobilizações incorpóreas |
1.90.30.90 | (-) amortizações acumuladas |
| |
2 | ACTIVO |
2.10 | DEPÓSITOS |...
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