Contabilidade publica

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MANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................3
2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA.......................................................................4
2.1 CONCILIAÇÃO MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS.......................................6
3PASSO – A – PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ..............................................8
3.1 EXTRATO BANCÁRIO...........................................................................................8
3.2 IMPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO...........................................................8
3.3 IMPORTA LANÇAMENTOS FINANCEIROS.......................................................10
3.4CONCILIAÇÃO MOVIMENTO COM LANÇAMENTOS.......................................10
3.4.1 CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA.........................................................................11
3.4.2 CONCILIA GRUPO (CONCILIAÇÃO MANUAL)..............................................12
3.4.3 GRUPOS DE CONCILIAÇÃO ..........................................................................13
3.5 LANÇAMENTO DOEXTRATO BANCÁRIO.......................................................14
4 HISTÓRICOS BANCÁRIOS....................................................................................15

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que viemos, através deste, auxiliálos na elaboração da conciliação bancária. Os procedimentos estão descritos de
forma seqüencial, com os seus menus em anexopara uma melhor localização dos
mesmos no sistema. Basta segui-los passo-a-passo. Se por ventura algum item já
tenha sido executado, seguir o passo adiante. Em todo o sistema, há a possibilidade
de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranqüilos na
execução dos mesmos.
Este manual está organizado da seguinte forma: no primeiro momento, há
uma demonstração da telado módulo com seus programas e vinculados, com o
objetivo de familiarizar o usuário com o sistema; no segundo momento, há o passoa-passo detalhado da utilização da conciliação bancária.
Esperamos que tais informações contribuam para uma melhor execução dos
trabalhos. Caso os itens expostos não sejam suficientes, gostaríamos de salientar
que atenderemos a quaisquer dúvidas que possam surgir. Contabilidade

2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

1.

Contas do Extrato Bancário: este vinculado serve para consultar os dados

da conta bancária (código reduzido, código contábil, banco/agência/nº da conta e
recurso) e as contas bancárias que estão agrupadas a ela.
2.

Importa Arquivo Bancário: importação dos movimentos bancários através

do arquivo texto contendo o extrato bancário.
3.Importa Lançamentos Financeiros: ao clicar neste vinculado, o sistema

importará para dentro da Conciliação Bancária todos os lançamentos realizados no
Boletim Financeiro no período informado na “capa” da conciliação.
4.

Importa Pendências do Extrato Anterior: inclui no extrato selecionado

todos os movimentos bancários e financeiros não conciliados em extratos
anteriores,cadastrados na mesma conta do extrato.
5.

Exclui Movimentação e Lançamentos: exclui todos os movimentos (banco)

e lançamentos (financeiro) cadastrados no extrato.
6.

Conciliação Movimentos com Lançamentos: programa exclusivo para

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Contabilidade

conciliação da movimentação bancária com os lançamentos financeiros.
7.

Lançamento do Extrato Bancário: este programa serve para incluir umlançamento Financeiro anterior ao mês da capa do extrato bancário (cadastro dos
lançamentos financeiros considerados como pendências de conciliação).
8.

Movimentos do Extrato Bancário: Programa para cadastro da movimentação

bancária (nesta tabela encontra-se o extrato bancário).
9.

Concilia / Reabre Extrato : Altera a situação do extrato Bancário. Ao marcar

como “conciliado”...
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