Contabilidade publica

MANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................3
2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA.......................................................................4
2.1 CONCILIAÇÃO MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS.......................................6
3 PASSO – A – PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ..............................................8
3.1 EXTRATO BANCÁRIO...........................................................................................8
3.2 IMPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO...........................................................8
3.3 IMPORTA LANÇAMENTOS FINANCEIROS.......................................................10
3.4 CONCILIAÇÃO MOVIMENTO COM LANÇAMENTOS.......................................10
3.4.1 CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA.........................................................................11
3.4.2 CONCILIA GRUPO (CONCILIAÇÃO MANUAL)..............................................12
3.4.3 GRUPOS DE CONCILIAÇÃO ..........................................................................13
3.5 LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO.......................................................14
4 HISTÓRICOS BANCÁRIOS....................................................................................15

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes, é com muita satisfação que viemos, através deste, auxiliálos na elaboração da conciliação bancária. Os procedimentos estão descritos de forma seqüencial, com os seus menus em anexo para uma melhor localização dos mesmos no sistema. Basta segui-los passo-a-passo. Se por ventura algum item já tenha sido executado, seguir o passo adiante. Em todo o sistema, há a possibilidade de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranqüilos na execução dos mesmos.
Este manual está organizado da seguinte forma: no primeiro momento, há uma demonstração da tela