Contabeis

1/10/2014

Relatório Contábil

Contábil
Período

Imperium

Simulação Comercial - PE - Bernard©

1

FLUXO DE CAIXA, CUSTOS E DRE
Fluxo de Caixa
Saldo inicial do período
( + ) Entradas
Recebimento à vista
Recebimento a prazo
Recebíveis antecipados
Resgate da aplicação
Receitas diversas
Financiamento para construção
Empréstimo programado
Empréstimo emergencial
( - ) Saídas
Folha de pagamento
Comissão dos vendedores
Propaganda
Despesas diversas
Atrasos gerais
Gastos com estocagem
Pagamento a fornecedores
Aluguel de instalações
Construção de instalações
Amortização de empréstimos e financ.
Juros bancários
Imposto de renda
Aplicação

30.000
906.590
906.590
0
0
0
0
0
0
0
759.000
77.700
12.260
120.000
0
0
17.059
431.561
92.820
0
0
7.600
0
0

Resultado econômico
( + ) Receita de vendas
( - ) Custo Mercadoria Vendida (CMV)
( = ) Lucro bruto
( - ) Despesas de vendas
Salário dos vendedores *1
Comissão dos vendedores
Propaganda
Estocagem
Aluguel de instalações *2
Perdas de produtos perecíveis
Depreciação de prédios e instalações
(80%) *2
( - ) Despesas administrativas *3
Salário dos empregados administrativos
Depreciação de prédios e instalações
(20%)
( = ) Lucro operacional
( - ) Resultado financeiro *3
Outras receitas e despesas
( = )Lucro do período antes IR
( - ) Provisão para o IR (15 %)
( = )Lucro do período após IR
Margem de lucro (%)

( = ) Saldo final do período

177.590

Limite empréstimo para o período 2

Perecível
Unitário
48,00
20,00
28,00
14,17
2,39
0,48
5,00
0,59
5,46
0,00
0,26
1,02
0,98
0,04

Durável
DRE
Unitário
Total
661,18 1.237.180
340,00 580.000
321,18 657.180
128,94 298.991
23,86
52.500
6,50
12.260
60,00
120.000
10,00
17.059
27,30
92.820
---0
1,28
4.352
14,05
13,47
0,58

26.288
25.200
1.088

12,81 178,19
-0,29
-4,06
26,69
26,95

331.901
-7.600
0
324.301
48.645
275.656
26,83

219.662

Base de rateio