Conferência banco
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AUTIER - RESTAURANTES, LDABanco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco
Data de Reconciliação: 11-05-2011
SALDO INICIAL SALDO FINAL
18.074,71 SALDO INICIAL 14.637,78 SALDO FINAL
8.028,96 14.541,23
0,00 96,55 0,00
0,00
Data
Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade Falta lançar na Contabilidade
96,55
96,55
0
Mês Reconciliado: Dezembro
AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco
Data de Reconciliação: 11-05-2011
SALDO INICIAL SALDO FINAL
14.637,78 SALDO INICIAL 3.278,41 SALDO FINAL
14.541,23 64,66
0,00 3.213,75 0,00
0,00
Data TPA
Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade Falta lançar na Contabilidade -97,41 559,17 559,17 1998 3.116,34 -97,41
Mês Reconciliado: jAN 2011
AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco
Data de Reconciliação: 11-05-2011
SALDO INICIAL SALDO FINAL
3.278,41 SALDO INICIAL 3.425,64 SALDO FINAL
64,66 1.206,24
0,00 2.219,40 0,00
0,00
Data
Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade
Falta lançar na Contabilidade
1998 221,4
2.219,40
0
Mês Reconciliado: FEV 2011
AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco
Data de Reconciliação: 11-05-2011
SALDO INICIAL SALDO FINAL
3.425,64 SALDO INICIAL 7.334,11 SALDO FINAL
1.206,24 5.466,56
0,00 1.867,55 0,00
0,00
Data
Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade 389,71 495,99 852,99 17,22 111,64
Falta lançar na Contabilidade
1.867,55
0
Mês Reconciliado: MAR 2011