Codificação de material

Cinthia Akemi Wosniak
KETHLIN MALLMANN MARCILINO
LUCIANA VICENTE DA SILVA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PLANO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA PORTO SEGURO LOGÍSTICA - EMPRESÁRIO – DEPARTAMENTO FINANCEIRO.

curitiba 2007

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SUMARIO

1. INTRODUÇÃO
2. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO
3. NECESSIDADE DE CAPITAL
4. TABELA DE PREÇOS
5. MOVIMENTO DE CAIXA
6. CONTROLE DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER • CONTAS A PAGAR • CONTAS A RECEBER
7. FLUXO DE CAIXA
8. CONTROLE DE CONTA CORRENTE
9. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO O Departamento Financeiro é uma extensão da organização. Ele é responsável por controlar os pagamentos dos profissionais e faz todas as cobranças. Nesses tempos de economia globalizada, um departamento financeiro deve estar em sintonia com o que acontece em outras empresas e precisa adaptar-se a todas as exigências do mercado. O setor desempenha importante função na orientação das demais áreas quanto à forma adequada de proceder com os registros contábeis. E tem papel determinante junto ao cliente. É também responsável por pagamento de contas efetuadas pela empresa, emissão de cheques e controle de aplicações e saldos bancários. Esse Departamento dispõe de 1 profissional com formação em Administração de Empresas e pós em Finanças e Controladoria e 2 Assistentes Administrativos. O termo finanças pode assim incorporar os seguinte itens: • O estudo do dinheiro e outros ativos. • O gerenciamento e controle destes ativos (recursos). • Analisar e gerenciar risco de projetos. • Como verbo, “financiar” significa fornecer fundos para negócios e projetos. O papel do departamento financeiro: É controlar as Entradas e Saidas do Caixa, da Conta Corrente, as Contas a Pagar, as Contas a Receber, o Estoque de cada produto, entre outros. Pois sem esse controle uma