Ciencias contabeis

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Versão Acadêmica
Tulipim Moda Femenina LTDA
Cordilheira Sistema Contábil

Página:
Data:
Hora:

Razão Analítico

Consolidação: Estabelecimento

Data

1
30/03/2012
19:42

Período: 01/01/2012 a 29/02/2012

Histórico
Versão Acadêmica

Conta: 1101010001

Red.: 1-9

Lote/Lcto.

Débito

03/01/2012 Valores Referentes a: capital
social
Complemento:integralizaçao socio (a)17/01/2012 Valores Referentes a: pagamento referente de 2000.00
de mercadoria
Complemento:pagamento da primeira parcela de 2000.00
do fornecedor Special Modas restando ainda mais duas
parcelas no valor de 2000. cada

Saldo

Saldo Anterior:

Caixa Geral

Crédito

0,00

0/1

50.000,00

0/9
Total da Conta:

50.000,00

50.000,00

Versão Acadêmica

Conta: 1101020004Red.: 2-3

03/01/2012 Valores Referentes a: integralizaçao referente
socio(b)
Complemento:integralizaçao do socio(b) conta banco
itau
03/01/2012 Valores Referentes a: integralizaçao de capital socio
(c)
Complemento:integralizaçao do socio (c)
05/01/2012 Cheques Emitidos em mês/ano: 01/2012
Referentes a:pagamento de 50% de Imovel no valor de
30000.00
19/01/2012 Diversos Recebimentos:recebimento da primeira
parcela
Descrição: recebimento da primeira parcela no valor
300.00 da venda de mercadoria ,restando 5 parcelas a
receber no valor total de 1500.00
23/01/2012 Valores Referentes a: pagamento de
cdb
Complemento:Pagamento do contrado de serviço de CDB
no valor de 30000,00 sendo descontado em180 dias no
banco itau
24/01/2012 Valores Referentes a: valor referente a
luzComplemento:DEbito direto na conta itau referente a
pagamento da conta de Luz no valor de 250,36
24/01/2012 Valores Referentes a: conta da
agua
Complemento:pagamento da conta de agua no valor de
74,04
27/01/2012 Valores Referentes a: pagamento com
dispesas
Complemento:pagamento de dispesas de instalaçoes pre
operacionalno valor de 12000,00
28/01/2012 Valores Referentes a: pagamento deveiculo
Complemento:pagamento de um veiculo no valor de
9120,00 a empresa niposul
28/01/2012 Valores Referentes a: pagamento material de
escritorio
Complemento:pagamento a vista de material de
escritorio no valor de 1890,00
31/01/2012 Valores Referentes a: saque
Complemento:sacou dinheiro no banco itau no valor de
2000,00 para pagamentos de agua ,luz,telefone
31/01/2012 Valores Referentesa: adntamento de
salrio
Complemento:adiantamento de salario de 5541046.
14/02/2012 Valores Referentes a: pagamento
veiculo
Complemento:pagamento da primeira parcela referente
ao veiculo da marca Jugasa no valor de 4500,00 pago
em cheque do banco itau
14/02/2012 Valores Referentes a:
recebimento
Complemento:recebimento de Jojo modas sendo primeira
parcela 12500,
14/02/2012 ValoresReferentes a: venda de
mercadorias
Complemento:venda de mercadorias para tpm recebido
2500, a vista
18/02/2012 Valores Referentes a: pagamento de
frete
Complemento:pagamento de frete no valor de 250,00
referente a frete de rs
18/02/2012 Valores Referentes a: pagamento de vale transporte

48.000,00
48.000,00

Saldo Anterior:

Banco Itaú

2.000,00
2.000,00

0,00

Versão Acadêmica0/2

40.000,00

40.000,00

0/3

100.000,00

140.000,00

0/6

Versão Acadêmica

30.000,00

0/11

Versão Acadêmica

300,00

110.000,00

110.300,00

0/19

30.000,00

80.300,00

0/20

250,36

80.049,64

0/21

74,04

79.975,60

0/25

12.000,00

67.975,60

0/29

9.120,00

58.855,60

0/31

1.890,00

56.965,60

0/34

2.000,00

54.965,60Versão Acadêmica

Versão Acadêmica

Complemento:pagamento
de 37553,95
18/02/2012 Valores Referentes a:
publicidade
Complemento:pagamento
propaganda a empresa
20/02/2012 Valores Referentes a:
pagamento

0/63

55.410,46

110.376,06

Versão Acadêmica
0/74

0/83

4.500,00

12.500,00

105.876,06

118.376,06

Versão Acadêmica
0/86

0/92

de valor de transporte no...
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