CCO terceiro

02 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
2
APLICAÇÕES
CAIXA
Aplicação financeira no Banco RENDE MAIS S/A.
15.500,00

05 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
05
CAIXA
RECEITA COM VENDAS
Recebimento em dinheiro de vendas a prazo realizadas em abril de 2014.

15.880.00

06 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
06
ESTOQUE
FORNECEDORES
Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda: 70 DVDs Tela de Teto 9 preço unitário $ 305,00 e 50 DVDs Tela Automotivo Go To, preço unitário de R$ 380,00.

40.350,00

06 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
06
ICMS A RECUPERAR
ESTOQUE
ICMS a recuperar referente à compra de mercadorias
7.263,00

06 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
06
PIS A RECUPERAR
ESTOQUE
PIS a recuperar referente à compra de mercadorias
665,77

06 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
06
COFINS A RECUPERAR
ESTOQUE
COFINS a recuperar referente à compra de mercadorias
3.066,60

07 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
07
FORNECEDORES
ESTOQUE
Devolução de compra de 7 DVD Tela de Teto 9, adquiridas em 06/05/2014.

2.135,00

07 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
07
ESTOQUE
ICMS A RECUPERAR

384,30

07 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
07
ESTOQUE
PIS A RECUPERAR

35,22

07 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
07
ESTOQUE
COFINS A RECUPERAR

162,26

08 DE MAIO DE 2014
DIA
CONTA DEVEDORA
CONTA CREDORA
HISTÓRICO
VALOR R$
08
CAIXA
RECEITA COM VENDA
Venda à vista de 80 DVDs Tela de Teto 9”, preço de venda unitário: R$ 455,00 e 90 DVDs Tela Automotivo Go To, preço de venda unitário de R$ 502,00.

81.550,00

08 DE MAIO DE 2014