Balanços

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

ATIVO

CAIXA - Individual
2011

CIRCULANTE

2011

186.514.012

232.958.694

2010

CAIXA - Individual
2011

186.495.832

4.942.335

3.490.993

4.942.335

3.490.993

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 5)
Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
Provisões para Perdas

29.746.967
27.683.377
2.063.665
(75)

12.207.242
12.005.555
202.058
(371)

29.746.967
27.683.377
2.063.665
(75)

12.207.242
12.005.555
202.058
(371)

TÍTULOS E VAL. MOBIL. e INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS (Nota 6)
Carteira Própria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Vinculados a Prestação de Garantias
Títulos Objeto de Oper Comprom com Livre Movimentação
Instrumentos Financeiros Derivativos

77.898.059
51.160.690
25.433.206
1.053.552
250.611

57.737.196
43.969.630
13.757.826
9.739

78.231.164
51.493.795
25.433.206
1.053.552
250.611

57.737.196
43.969.630
13.757.826
9.739

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central (Nota 7)
Correspondentes

62.665.106
157.486
62.172.025
335.595

54.649.646
156.494
53.927.391
565.761

62.665.106
157.486
62.172.025
335.595

54.649.646
156.494
53.927.391
565.761

126.699
177
126.522

105.508
433
105.075

126.699
177
126.522

105.508
433
105.075

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos emTrânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos

1

2011

2010

36.252.452
1.382.137
40.549.328
(5.679.013)

38.879.196
1.611.398
41.610.958
(4.343.160)

36.252.492
1.382.177
40.549.328
(5.679.013)

38.879.196
1.611.398
41.610.958
(4.343.160)

OUTROS CRÉDITOS (Nota 9)
Créditos por Avais e Fianças Honrados
Carteira de Câmbio
Rendas a Receber
Negociação e Intermediação de Valores
Créditos Específicos
Diversos
Provisão para Outros Créditos

19.882.210
32.142