Balanço patrimonial

Páginas: 2 (260 palavras) Publicado: 5 de outubro de 2011
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA 26.000,00 FORNECEDORES 429.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO 245.000,00 IMPOSTOS E TAXASA RECOLHER 90.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 100.000,00 ICMS A RECOLHER 110.000,00
DUPLICATAS A RECEBER 700.000,00 PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER6.500,00
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS (200.000,00) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 40.227,00
(-)PROV.CRED. LIQ. DUVIDOSA (21.000,00) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA98.365,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS 800.000,00 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA A RECOLHER 54.400,00
ESTOQUE DE METERIAL DE EMBALAGEM 30.000,00 SALÁROS A PAGAR200.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 12.000,00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 40.000,00
DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO 20.000,00 DIVIDENDOS A RECOLHER69.780,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE PARTICIPAÇÃO E DEBÊNTURES A PAGAR 39.390,00
PARTICIPAÇÃO DE CONTROLADAS 210.000,00 PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS A PAGAR 35.451,00IMÓVEIS 260.000,00 PARTICIPAÇÃO DE ADIMINISTRADORES A PAGAR 31.906,00
VEÍCULOS 300.000,00 PARTICIPAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS A PAGAR 28.716,00
MÓVEIS EUTENSÍLIOS 80.000,00 PARTICIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/INSTITUIÇÕES DE EMPPREGADOS A PAGAR 25.844,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 200.000,00 SEGUROSCONTRATADOS 620.000,00
CONTRATO DE SEGUROS 620.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (233.600,00) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) AMOTIZAÇÃO ACUMULADA (16.000,00)CAPITAL SOCIAL 920.000,00
3.132.400,00 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 9.304,00
RESERVA LEGAL 21.630,00
LUCROS ACUMULADOS 261.887,00
3.132.400,00
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