Atividades Operação de Crédito Compror

MAPEAMENTO PROCESSOS
Responsável:

Operação de Crédito Compror
1. Objetivo
Mapear as rotinas envolvidas na operação de Compror.
2. Rotina Atual
Para iniciar a Rotina é necessário aguardar outras funções:
Processamento das fitas (liquidações do banco) é necessária a atual, é necessária a atualização das informações para as franquias:
- importação de títulos baixados por decurso de prazo e protesto xxxxx;
- no xxxxx quando um arquivo é baixado, ele desaparace do sistema, sendo que como a Marisol é a garantidora, ela necessita da informação para cobrar o franqueado;
- o franqueado também necessita da informação, para saber quanto ele está devendo (acessado no portal da xxxxx pelo cliente); Vide anexos
Recebimento de arquivos por e-mail
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Cliente encaminha por email 2 arquivos para importação nos sistemas (xxxxx e xxxxx);
Salvar em diretórios diferentes para importação no sistema (1 para xxxxx e 1 para xxxxx), neles constam as informações de compra do fornecedor.
Importar cada arquivo em cada sistema (1 xxxxx e 1 xxxxx)

Arquivo para o sistema xxxxx:
Salvar o arquivo enviado por email no Diretório: F > DTVM > xxxxx > Marisol com o nome IN para que o xxxxx reconheça o mesmo, os arquivos anteriores são excluídos
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A importação é realizado para conferência e controle de: títulos rejeitados, se o existe cadastro na nossa base, se falta CNPJ, Taxa, prazo, data de vencimento.
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Efetuar importação para conferência de valores encaminhados por email pela Marisol, se estiver ok importar no xxxxx, caso não comunicar erro a Marisol e aguardar novo arquivo;
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A importação é em > Ctrl + R > Importador > Importa Arquivo IN TXT>
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Após esta importação é necessário gerar 2 relatórios:
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1º - Relatório emitido no xxxxx > Ctrl + O > Borderô rejeitado para conferir se existe algum erro, se houver vide abaixo •
2º - 1º - Relatório emitido no xxxxx > Ctrl + O > Borderô in > para conferir o valor está igual ao total do email, caso não vide