Analise quantitativa de riscos em projetos

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Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK.
Rivalino Matias Jr. (K4B Consulting) rivalino@k4b.com.br

Resumo
Este artigo apresenta os fundamentos da análise quantitativa de risco com base no método de Monte Carlo, o qual é referenciado pelo PMBOK na área de conhecimento gerenciamento de risco. Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método deMonte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco proposta pelo PMBOK. Na seqüência, uma aplicação da análise quantitativa de risco baseada no método de Monte Carlo é apresentada, descrevendo as principais etapas deste processo. Finalmente, são realizadasas conclusões do trabalho, acompanhadas das referências bibliográficas usadas no artigo. Palavras-chave: Gerenciamento de Risco; Análise Quantitativa de Risco, Método de Monte Carlo.

1. Introdução
De acordo com o PMBOK (PMI, 2004) um risco de projeto é uma incerteza a cerca de um evento ou condição, que se ocorrer terá um impacto positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto. Um risco podeter uma ou mais causas e, caso ocorra, poderá ter um ou mais impactos (efeitos) sobre os objetivos do projeto. São definidas duas classes gerais de riscos: conhecidos e não conhecidos. Os riscos conhecidos são aqueles identificados e analisados, os quais são passíveis de gerenciamento através dos processos da área de conhecimento gerenciamento de risco. Já os riscos desconhecidos não podem sergerenciados pró-ativamente, o que normalmente obriga gerentes de projeto alocarem contingências para estes casos. O escopo deste trabalho é a análise quantitativa de risco, a qual visa mensurar o impacto dos riscos identificados sobre os objetivos do projeto. A análise quantitativa de risco (AQR) é um campo relativamente novo, o qual tem crescido rapidamente em diversas áreas do conhecimento (VOSE,2002). Uma destas áreas tem sido o gerenciamento de projetos, cujas diversas abordagens disponíveis consideram a análise de risco como um dos seus principais processos no contexto do gerenciamento de risco de projeto. A análise de risco tem se deslocado do nível gerencial para o estratégico, deixando de ser apenas uma função de medição para agregar valor ao negócio. Apesar da diversidade deenfoques que trata o gerenciamento e análise de riscos em projetos, este artigo é baseado nas melhores práticas propostas pelo PMI e descritas no PMBOK (PMI, 2004). O PMBOK define uma área de conhecimento específica para o gerenciamento de risco em projetos. Esta possui seis processos, os quais são: (1) planejamento do gerenciamento de risco, (2) identificação de risco, (3) análise qualitativa de risco,(4) análise quantitativa de risco, (5) planejamento de resposta ao risco e (6) monitoramento e controle de risco. Todos os processos da área de gerenciamento de risco estão associados a dois grupos de processos de projeto, a saber: planejamento e monitoração & controle. Os processos (1-5) fazem parte do grupo planejamento, enquanto o processo (6) faz parte do grupo monitoramento & controle. Estadisposição garante a execução recorrente dos processos de gerenciamento de risco durante todo ciclo de vida do projeto. Como se pode verificar, dois processos de gerenciamento de risco (3 e 4) são específicos para a análise de risco. O processo de análise qualitativa objetiva qualificar os riscos que foram identificados no projeto. Esta qualificação normalmente tem como resultado um índice (riskscore) associado a cada risco identificado, calculado a partir de uma matriz “impacto x probabilidade”. Este índice permite classificar os riscos de acordo com seu grau de importância em relação aos objetivos do projeto (ex. tempo, custo, qualidade, etc.). Já na análise quantitativa de risco (AQR) se tem o processo de mensuração numérica dos efeitos dos riscos sobre os objetivos do projeto. Esta...
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